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BILAN SOCFI 2022 Siren 304292451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1170568	0	1170568	1170568
Constructions	11863508	3748582	8114926	8439590
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13034076	3748582	9285494	9610157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	0	0	0	465625
Autres créances	29123526	0	29123526	29436022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144894	0	144894	69790
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29268421	0	29268421	29971437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42302497	3748582	38553915	39581594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1881300		1881300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35202208		35202208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188130		188130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	383580		383580	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54639		54639	
Report à nouveau	549		611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308565		105291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38018971		37815759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	397315		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	397315		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		196135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		444000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20281		444041	
Dettes fiscales et sociales	50347		74597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67001		207062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137629		1365835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38553915		39581594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	713009	0	713009	1222361
Chiffres d’affaires nets	713009	0	713009	1222361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2685	0
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			715695	1222363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145760	386407
Impôts, taxes et versements assimilés			261002	253623
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324663	324663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	400000
Autres charges			953	1
Total des charges d’exploitation (II) 			732378	1364694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16683	-142331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437339	295417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437339	295417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437337	295417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420655	153086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		5900	
Total des produits exceptionnels (VII)	0		5901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		4804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		1097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		5902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112090		47794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153034		1523680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844470		1418389	
BENEFICE OU PERTE	308565		105291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13034076	0	0
Total Immobilisations financières				
Total Général		13034076	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	13034076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	13034076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3423919	324664	0	3748582
AMORTISSEMENTS Total Général	3423919	324664	0	3748582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				397315
Total Provisions pour risques et charges	400000	0	2685	397315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	400000	0	2685	397315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	2685	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2456	2456	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2381	2381	0	
Groupe et associés	29116877	0	29116877	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1813	1813	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29123526	6650	29116877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20281	20281	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50347	50347	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67001	67001	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137629	137629	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel