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BILAN SOCFI 2021 Siren 304292451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1170568		1170568	1170569
Constructions	11863508	3423919	8439590	8764253
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13034076	3423919	9610157	9934822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	465625		465625	572197
Autres créances	29436022		29436022	28991333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69790		69790	95103
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29971437		29971437	29658633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43005513	3423919	39581594	39593455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1881300		1881300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35202208		35202208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	188130		188130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	383580		383580	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54639		54639	
Report à nouveau	611		510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105291		597100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37815759		38307467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	196135		194023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	444000		432000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444041		555479	
Dettes fiscales et sociales	74597		104486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207062			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1365835		1285987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39581594		39593455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1222361		1222361	1256084
Chiffres d’affaires nets	1222361		1222361	1256084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1222363	1256084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386407	166086
Impôts, taxes et versements assimilés			253623	291572
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324663	331805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400000	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1364694	789464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142331	466620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295417	296620
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295417	298620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295417	298584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153086	765204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5900		7142	
Total des produits exceptionnels (VII)	5901		7142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		7142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47794		175245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1523680		1561846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418389		964745	
BENEFICE OU PERTE	105291		597101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13442465		
Total Immobilisations financières				
Total Général		13442465		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			408389	13034076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			408389	13034076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3501744	325760	403586	3423919
AMORTISSEMENTS Total Général	3501744	325760	403586	3423919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges		400000		400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5900		5900	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5900		5900	
TOTAL GENERAL	5900	400000	5900	400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	465625	465625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61190	61190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1660	1660		
Groupe et associés	28786918		28786918	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586254	586254		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29901647	1114730	28786918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196135	196135		
Fournisseurs et comptes rattachés	444041	444041		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74597	74597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207062	207062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921835	921835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196135			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel