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BILAN SOCFI 2018 Siren 304292451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1170569		1170569	1170567
Constructions	12099889	2862617	9237272	9320701
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	80158		80158	395446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13350615	2862617	10487999	10890178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2299695
Clients et comptes rattachés	564399		564399	29299
Autres créances	28899784		28899784	28041649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120851		120851	9567
Charges constatées d’avance				121400
TOTAL (II)	29585034		29585034	30501612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42935649	2862617	40073033	41391791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1881300		1881300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35202208		35202208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188130		188130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	404519		404519	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33700		33699	
Report à nouveau	738		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704587		94796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38415183		37804660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			170000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			170000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	185578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	550203		2567183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483450		615865	
Dettes fiscales et sociales	107511		87567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331107		146514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657850		3417130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40073033		41391791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			383580	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			849947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	185578			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3535536		3535536	807696
Chiffres d’affaires nets	3535536		3535536	807696
				
Production stockée				
Production immobilisée			80158	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170000	
Autres produits			19273	
Total des produits d’exploitation (I)			3804967	807696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1980601	229632
Impôts, taxes et versements assimilés			326548	-2346
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458162	266208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				170000
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2765311	663494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039655	144203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2160	2024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2160	2024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2160	-2014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1037495	142189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	494			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313127		47392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3808046		807705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3103459		712909	
BENEFICE OU PERTE	704587		94796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13270456		475605
Total Immobilisations financières		3464		15
Total Général		13273920		475620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		395446		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		395446		13350615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3479	
Total Général		395446	3479	13350615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2383741	478875	2862617	
AMORTISSEMENTS Total Général	2383741	478875	2862617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170000		170000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	170000		170000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			170000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	564399	564399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	405801	405801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28260983	75070	28185913	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233000	233000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29464183	1278270	28185913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185578			185578
Fournisseurs et comptes rattachés	483450	483450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86366	86366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21145	21145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328875	328875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2232	2232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107646	922068		185578
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel