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BILAN SOC NICOISE ENLEVEMENT GARDIENNAGE 2017 Siren 304276728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	109460	85551	23908	27007
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17633	17633		
Autres immobilisations corporelles	354375	291114	63261	80040
Immobilisations en cours				1601
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26893		26893	26893
TOTAL (I)	508362	394299	114062	135541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9840
Clients et comptes rattachés	519650		519650	343418
Autres créances	246016		246016	145532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4901		4901	575
Charges constatées d’avance	740		740	429
TOTAL (II)	771306		771306	499795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1279668	394299	885369	635335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46500		46500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248		248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	650148		650148	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-657343		-532464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179351		-124879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139799		39553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			486	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17367		44529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164933		163884	
Dettes fiscales et sociales	322880		285792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21601	
Autres dettes	519988		79491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025168		595783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885369		635335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025164		595783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1988830		1988830	2012565
Chiffres d’affaires nets	1988830		1988830	2012565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4748	33677
Autres produits			70348	70219
Total des produits d’exploitation (I)			2063926	2116461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1035835	953330
Impôts, taxes et versements assimilés			-5863	57394
Salaires et traitements			779576	797516
Charges sociales			348836	363094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32910	24664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101215	100686
Total des charges d’exploitation (II) 			2292510	2296684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228584	-180223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3681	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3681	265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3681	-250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232265	-180472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	824		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-772		8894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53686		-46699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2064172		2125476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2243523		2250356	
BENEFICE OU PERTE	-179351		-124879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104360		5100
Total Immobilisations corporelles		366047		8127
Total Immobilisations financières		26893		
Total Général		497300		13227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1601	565	372009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26893
Total Général		1601	565	508362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77353	8198		85551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284406	24712	371	308748
AMORTISSEMENTS Total Général	361760	32910	371	394299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26893			
Clients douteux ou litigieux	100			
Autres créances clients	519550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3382			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11633			
Autres impôts, taxes versements assimilés	245			
Divers	47289			
Groupe et associés	180855			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2612			
Charges constatées d’avance	740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	793299	766406	26893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164933	164933		
Personnel et comptes rattachés	96406	96406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138860	138860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87356	87356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	513610	513610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23741	23741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025164	1025164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25