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BILAN SOC NICOISE ENLEVEMENT GARDIENNAGE 2016 Siren 304276728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104360	77353	27007	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17633	17633		
Autres immobilisations corporelles	346813	266773	80040	98314
Immobilisations en cours	1601		1601	5477
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26893		26893	26223
TOTAL (I)	497300	361760	135541	130014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9840		9840	
Clients et comptes rattachés	343418		343418	281924
Autres créances	145532		145532	267737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575		575	262
Charges constatées d’avance	429		429	53000
TOTAL (II)	499795		499795	602923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997095	361760	635335	732937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	46500		46500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248		248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	650148		650148	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-532464		-276036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124879		-256428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39553		164432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486		1414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44529		24335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163884		268492	
Dettes fiscales et sociales	285792		267497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21601		6573	
Autres dettes	79491		195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595783		568505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635335		732937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595783		568505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	486		1414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2012565		2012565	1913961
Chiffres d’affaires nets	2012565		2012565	1913961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33677	6089
Autres produits			70219	71067
Total des produits d’exploitation (I)			2116461	1991117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953330	1107301
Impôts, taxes et versements assimilés			57394	55223
Salaires et traitements			797516	699356
Charges sociales			363094	316766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24664	15427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100686	88709
Total des charges d’exploitation (II) 			2296684	2282783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180223	-291665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250	525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180472	-291140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106		931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106		6031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8894		-6031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46699		-40743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2125476		1991643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2250356		2248071	
BENEFICE OU PERTE	-124879		-256428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76440		27920
Total Immobilisations corporelles		397223		7078
Total Immobilisations financières		26223		15677
Total Général		499886		50675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38253		366047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15007	26893
Total Général		38253	15007	497300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76440	913		77353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293432	23751	32776	284406
AMORTISSEMENTS Total Général	369872	24664	32776	361760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26893			
Clients douteux ou litigieux	234			
Autres créances clients	343184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6497			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3703			
Charges constatées d’avance	429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	516272	489379	26893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163884	163884		
Personnel et comptes rattachés	84938	84938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134872	134872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60999	60999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4983	4983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21601	21601		
Groupe et associés	79370	79370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44650	44650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595783	595783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel