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BILAN SAS CALVEZ DISTRIBUTION 2018 Siren 304264682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6865	6865		
Fonds commercial	813798	813798		
Autres immobilisations incorporelles	1829	1829		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150793	149823	971	1666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2265610	1382475	883135	1035584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	2999
TOTAL (I)	3241894	2354790	887104	1040248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42779	15048	27732	111642
Autres créances	529900		529900	375537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471332		471332	450178
Charges constatées d’avance	1809		1809	
TOTAL (II)	1045820	15048	1030772	937357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4287714	2369838	1917876	1977605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84448		84448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	338803		338803	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8445		8445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1237535		968138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44142		399397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1713373		1799231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81408		82592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22666		20827	
Dettes fiscales et sociales	100409		74835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204503		178374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1917876		1977605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	81408			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	456868		456868	390577
Chiffres d’affaires nets	456868		456868	390577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1950	1733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91497	86964
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			550321	479275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137924	120336
Impôts, taxes et versements assimilés			12724	5683
Salaires et traitements			316126	271663
Charges sociales			105467	84691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695	726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			572937	483103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22616	-3828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			219949	382325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			625	379
Total des produits financiers (V)			220581	382708
Dotations financières sur amortissements et provisions			152449	
Intérêts et charges assimilées			1374	1305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153823	1305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66757	381403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44142	377576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			94000	
Total des produits exceptionnels (VII)			94322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			72500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			72500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			21822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770902		956305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726760		556908	
BENEFICE OU PERTE	44142		399397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		822493		
Total Immobilisations corporelles		151388		
Total Immobilisations financières		2268608		
Total Général		3242489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				822493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			595	150793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2268608
Total Général			595	3241894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8694			8694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149722	695	595	149823
AMORTISSEMENTS Total Général	158416	695	595	158517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	813798			813798
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1382475
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15048			15048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2058872	152449		2211321
TOTAL GENERAL	2058872	152449		2211321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	
Clients douteux ou litigieux	17997	17997		
Autres créances clients	24783	24783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices	11187	11187		
T. V. A.	3354	3354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	515024	515024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1809	1809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	577487	574488	2999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22666	22666		
Personnel et comptes rattachés	38591	38591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39897	39897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16149	16149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5772	5772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81408	81408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204503	204503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel