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BILAN SAS CALVEZ DISTRIBUTION 2017 Siren 304264682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6865	6865		
Fonds commercial	813798	813798		
Autres immobilisations incorporelles	1829	1829		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151388	149722	1666	310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2265610	1230026	1035584	1035584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	2999
TOTAL (I)	3242489	2202241	1040248	1038892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126690	15048	111642	27427
Autres créances	375537		375537	290953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450178		450178	377489
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	952405	15048	937357	695869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4194893	2217288	1977605	1734762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84448		84448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	338803		338803	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8445		8445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	968138		2799849	
Report à nouveau			-2087487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399397		355776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1799231		1499834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			94000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			94000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		19	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82592		82712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20827		25505	
Dettes fiscales et sociales	74835		32692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178374		140928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1977605		1734762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178374		140928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20		19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390577		390577	153587
Chiffres d’affaires nets	390577		390577	153587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86964	70308
Autres produits			1	18
Total des produits d’exploitation (I)			479275	223914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120336	99077
Impôts, taxes et versements assimilés			5683	4032
Salaires et traitements			271663	120679
Charges sociales			84691	33061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			726	332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			483103	257183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3828	-33269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			382325	388191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			379	
Total des produits financiers (V)			382708	388195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1305	1649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1305	1649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381403	386545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377576	353276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	94000			
Total des produits exceptionnels (VII)	94322		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21822		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956305		614609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556908		258832	
BENEFICE OU PERTE	399397		355776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		822493		
Total Immobilisations corporelles		159639		2082
Total Immobilisations financières		2268608		
Total Général		3250740		2082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				822493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10333	151388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2268608
Total Général			10333	3242489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8694			8694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159329	726	10333	149722
AMORTISSEMENTS Total Général	168023	726	10333	158416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94000		94000	
sur immobilisations – incorporelles	813798			813798
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1230026
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15048			15048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2058872			2058872
TOTAL GENERAL	2152872		94000	2058872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			94000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999			
Clients douteux ou litigieux	17997			
Autres créances clients	108693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311			
Impôts sur les bénéfices	12450			
T. V. A.	3469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	359307			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	505225	502226	2999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20827	20827		
Personnel et comptes rattachés	21932	21932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26697	26697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26207	26207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82592	82592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178374	178374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7