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BILAN SARL ETABLISSEMENTS SENEGAS JOSIAN 2023 Siren 304217029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5527	5527		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8808	8808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1323634	1242598	81036	59511
Autres immobilisations corporelles	161583	128200	33382	38612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15409		15409	15409
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	1515264	1385134	130129	113834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51709		51709	52417
En cours de production de biens	10895		10895	8987
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111360		111360	51706
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2960		2960	
Clients et comptes rattachés	451911	56986	394924	421865
Autres créances	35458		35458	11894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	343825
Disponibilités	441021		441021	313529
Charges constatées d’avance	1592		1592	1661
TOTAL (II)	1306906	56986	1249920	1205885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822170	1442120	1380049	1319719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	857278		877821	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79212		-20543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980491		901278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47303		84565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21883		20952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219493		206980	
Dettes fiscales et sociales	99399		95141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11480		10803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399558		418441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380049		1319719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369934		408587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44481		44481	77197
Production vendue biens	1606968		1606968	1464185
Production vendue services	2290		2290	3819
Chiffres d’affaires nets	1653739		1653739	1545201
				
Production stockée			61562	3271
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1429	10071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29851	31214
Autres produits			2	90
Total des produits d’exploitation (I)			1746583	1589847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42363	73520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			610149	538206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			708	11821
Autres achats et charges externes			376920	412715
Impôts, taxes et versements assimilés			10564	16191
Salaires et traitements			434728	403603
Charges sociales			141520	133515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35291	31960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2861	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5683	7830
Total des charges d’exploitation (II) 			1660787	1629362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85796	-39514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5817	4780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25700	26749
Total des produits financiers (V)			31517	31529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9641	10045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28532	5358
Total des charges financières (VI)			38172	15403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6655	16126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79140	-23389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72		2989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72		2989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72		2846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1778172		1624366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1698959		1644908	
BENEFICE OU PERTE	79212		-20543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8545		-48272	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29851		31214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5677		7826	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5527		
Total Immobilisations corporelles		1442439		51587
Total Immobilisations financières		15711		
Total Général		1463677		51587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1494025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15711
Total Général				1515264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5527			5527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1344316	35291		1379607
AMORTISSEMENTS Total Général	1349843	35291		1385134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54126	2861		56986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54126	2861		56986
TOTAL GENERAL	54126	2861		56986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2861		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302	302		
Clients douteux ou litigieux	70189	70189		
Autres créances clients	381721	381721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4159	4159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15609	15609		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10793	10793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4897	4897		
Charges constatées d’avance	1592	1592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489263	489263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47280	17655	29625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219493	219493		
Personnel et comptes rattachés	44534	44534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44041	44041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8105	8105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2719	2719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21883	21883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11480	11480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399558	369934	29625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel