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BILAN SARL ETABLISSEMENTS SENEGAS JOSIAN 2022 Siren 304217029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5527	5527		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8808	8808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1272048	1212537	59511	86452
Autres immobilisations corporelles	161583	122970	38612	23021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15409		15409	8146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	1463677	1349843	113834	117922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52417		52417	64238
En cours de production de biens	8987		8987	6622
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51706		51706	50800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8319
Clients et comptes rattachés	475991	54126	421865	368714
Autres créances	11894		11894	25758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	343825		343825	327117
Disponibilités	313529		313529	387909
Charges constatées d’avance	1661		1661	3583
TOTAL (II)	1260011	54126	1205885	1243059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2723688	1403968	1319719	1360981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	877821		911703	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20543		-33882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901278		921821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84565		154728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20952		26583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206980		160947	
Dettes fiscales et sociales	95141		91720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10803		5181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418441		439160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1319719		1360981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408587		354612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77197		77197	84873
Production vendue biens	1464185		1464185	1326408
Production vendue services	3819		3819	9081
Chiffres d’affaires nets	1545201		1545201	1420361
				
Production stockée			3271	7364
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10071	20228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31214	12877
Autres produits			90	-132
Total des produits d’exploitation (I)			1589847	1460697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73520	80831
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			538206	514006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11821	-20465
Autres achats et charges externes			412715	356489
Impôts, taxes et versements assimilés			16191	19171
Salaires et traitements			403603	381319
Charges sociales			133515	126194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31960	30472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7830	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1629362	1488032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39514	-27335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4780	4077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26749	8240
Total des produits financiers (V)			31529	12317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10045	8227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	10703
Total des charges financières (VI)			15403	18931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16126	-6614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23389	-33949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2989		121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2989		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143		53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2846		67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624366		1473135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1644908		1507016	
BENEFICE OU PERTE	-20543		-33882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48272		23888	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31214		12877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7826			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5527		
Total Immobilisations corporelles		1421829		20610
Total Immobilisations financières		8448		7263
Total Général		1435804		27873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1442439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15711
Total Général				1463677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5527			5527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312355	31960		1344316
AMORTISSEMENTS Total Général	1317882	31960		1349843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54126			54126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54126			54126
TOTAL GENERAL	54126			54126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302	302		
Clients douteux ou litigieux	63323	63323		
Autres créances clients	412668	412668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8532	8532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3362	3362		
Charges constatées d’avance	1661	1661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489849	489849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84548	74693	9854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206980	206980		
Personnel et comptes rattachés	44502	44502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39118	39118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8973	8973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2548	2548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20952	20952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10803	10803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418441	408587	9854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel