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BILAN SARL ETABLISSEMENTS SENEGAS JOSIAN 2021 Siren 304217029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5527	5527		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8808	8808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1272048	1185596	86452	95789
Autres immobilisations corporelles	140972	117951	23021	27379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8146		8146	8083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	1435804	1317882	117922	131553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64238		64238	43773
En cours de production de biens	6622		6622	5708
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50800		50800	44350
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8319		8319	
Clients et comptes rattachés	422839	54126	368714	348600
Autres créances	25758		25758	18097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	327117		327117	331764
Disponibilités	387909		387909	337586
Charges constatées d’avance	3583		3583	3327
TOTAL (II)	1297185	54126	1243059	1133206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2732989	1372008	1360981	1264759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	911703		891959	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33882		19743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921821		955703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154728		24646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26583		26435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160947		148242	
Dettes fiscales et sociales	91720		97677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5181		12057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439160		309056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1360981		1264759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354612		298214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84873		84873	72556
Production vendue biens	1324807	1601	1326408	1483648
Production vendue services	9081		9081	8360
Chiffres d’affaires nets	1418760	1601	1420361	1564564
				
Production stockée			7364	6682
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20228	6993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12877	30005
Autres produits			-132	95
Total des produits d’exploitation (I)			1460697	1608340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80831	69101
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514006	548808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20465	7235
Autres achats et charges externes			356489	421908
Impôts, taxes et versements assimilés			19171	14235
Salaires et traitements			381319	372862
Charges sociales			126194	122930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30472	39461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	6009
Total des charges d’exploitation (II) 			1488032	1602550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27335	5790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4077	5149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8240	1642
Total des produits financiers (V)			12317	6791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8227	6825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10703	5044
Total des charges financières (VI)			18931	11868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6614	-5077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33949	713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121		21998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121		21998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		2967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53		2967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67		19031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1473135		1637129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1507016		1617386	
BENEFICE OU PERTE	-33882		19743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23888		47672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12877		30005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5527		
Total Immobilisations corporelles		1405051		16777
Total Immobilisations financières		8385		63
Total Général		1418963		16840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1421829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8448
Total Général				1435804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5527			5527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1281884	30472		1312355
AMORTISSEMENTS Total Général	1287411	30472		1317882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302	302		
Clients douteux ou litigieux	63323	63323		
Autres créances clients	359516	359516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	460	460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4864	4864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20434	20434		
Charges constatées d’avance	3583	3583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452482	452482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154721	70174	84548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160947	160947		
Personnel et comptes rattachés	41527	41527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36548	36548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11033	11033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2613	2613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26583	26583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5181	5181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439160	354612	84548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel