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BILAN SARL ETABLISSEMENTS SENEGAS JOSIAN 2020 Siren 304217029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5527	5527		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8808	8808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1255271	1159482	95789	128562
Autres immobilisations corporelles	140972	113593	27379	33147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8083		8083	8083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	1418963	1287411	131553	170094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43773		43773	51008
En cours de production de biens	5708		5708	2280
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44350		44350	41096
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402726	54126	348600	391407
Autres créances	18097		18097	48563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	331764		331764	332751
Disponibilités	337586		337586	288494
Charges constatées d’avance	3327		3327	
TOTAL (II)	1187331	54126	1133206	1155600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606295	1341536	1264759	1325694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	891959		894693	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19743		-2733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955703		935959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24646		59375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26435		26544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148242		197742	
Dettes fiscales et sociales	97677		89920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12057		16154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309056		389735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1264759		1325694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298214		365098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72556		72556	83298
Production vendue biens	1475764	7884	1483648	1426586
Production vendue services	8360		8360	6474
Chiffres d’affaires nets	1556680	7884	1564564	1516358
				
Production stockée			6682	15849
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6993	6571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30005	5242
Autres produits			95	4
Total des produits d’exploitation (I)			1608340	1544025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69101	78740
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548808	532685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7235	-3944
Autres achats et charges externes			421908	377955
Impôts, taxes et versements assimilés			14235	16039
Salaires et traitements			372862	365771
Charges sociales			122930	123438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39461	41102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6009	9053
Total des charges d’exploitation (II) 			1602550	1540838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5790	3187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5149	4530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1642	
Total des produits financiers (V)			6791	4530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6825	6864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5044	4158
Total des charges financières (VI)			11868	11022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5077	-6491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713	-3304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21998		694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21998		694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2967		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2967		123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19031		571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637129		1549250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1617386		1551983	
BENEFICE OU PERTE	19743		-2733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47672		47672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30005		5242	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000		9000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5527		
Total Immobilisations corporelles		1404131		920
Total Immobilisations financières		8385		
Total Général		1418043		920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1405051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8385
Total Général				1418963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5527			5527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242422	39461		1281884
AMORTISSEMENTS Total Général	1247949	39461		1287411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54126			54126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54126			54126
TOTAL GENERAL	54126			54126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302	302		
Clients douteux ou litigieux	63323	63323		
Autres créances clients	339403	339403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3716	3716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5930	5930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8451	8451		
Charges constatées d’avance	3327	3327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424453	424453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24637	13795	10841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148242	148242		
Personnel et comptes rattachés	45356	45356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32563	32563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17158	17158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2599	2599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26435	26435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12057	12057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309056	298214	10841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel