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BILAN SARL ETABLISSEMENTS SENEGAS JOSIAN 2019 Siren 304217029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5527	5527		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8808	8808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254351	1125789	128562	139054
Autres immobilisations corporelles	140972	107825	33147	40261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8083		8083	8083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	1418043	1247949	170094	187701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51008		51008	47064
En cours de production de biens	2280		2280	2425
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41096		41096	25102
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445533	54126	391407	424242
Autres créances	48563		48563	36461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	332751		332751	200000
Disponibilités	288494		288494	466549
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1209726	54126	1155600	1201843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2627769	1302075	1325694	1389544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	894693		917430	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2733		-22737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935959		938693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59375		73002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26544		27196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197742		250359	
Dettes fiscales et sociales	89920		86323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16154		13970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389735		450851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325694		1389544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365098		411376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83298		83298	122182
Production vendue biens	1420602	5984	1426586	1379695
Production vendue services	6474		6474	7721
Chiffres d’affaires nets	1510374	5984	1516358	1509598
				
Production stockée			15849	8314
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6571	6571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5242	3272
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			1544025	1527760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78740	115895
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532685	518286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3944	-15230
Autres achats et charges externes			377955	396592
Impôts, taxes et versements assimilés			16039	16225
Salaires et traitements			365771	350264
Charges sociales			123438	122607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41102	36278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9053	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1540838	1551096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3187	-23336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4530	3197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4530	3197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6864	5155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4158	
Total des charges financières (VI)			11022	5155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6491	-1958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3304	-25294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	694		2592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	694		2592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	571		2557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1549250		1533550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551983		1556287	
BENEFICE OU PERTE	-2733		-22737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47672		47672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5242		3272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5527		
Total Immobilisations corporelles		1380636		23495
Total Immobilisations financières		8385		
Total Général		1394548		23495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1404131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8385
Total Général				1418043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5527			5527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1201320	41102		1242422
AMORTISSEMENTS Total Général	1206847	41102		1247949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54126			54126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54126			54126
TOTAL GENERAL	54126			54126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302	302		
Clients douteux ou litigieux	63323	63323		
Autres créances clients	382209	382209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8175	8175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19377	19377		
T. V. A.	8290	8290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	240	240		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12482	12482		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	494398	494398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59358	34721	24637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197742	197742		
Personnel et comptes rattachés	41806	41806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39038	39038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6506	6506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2571	2571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26544	26544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16154	16154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389735	365098	24637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22845			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	130212		177884	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26439		20136	
Location, charges locatives et de copropriété	39877		39277	
Personnel extérieur à l’entreprise	3716		11833	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10175		11535	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2830		438	
Autres comptes	294918		313373	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377955		396592	
Taxe professionnelle	6951		6916	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9088		9309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16039		16225	
Montant de la TVA. collectée	301178		298981	
Total TVA. déductible sur biens et services	194285		204056	
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15		14