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BILAN SARL ETABLISSEMENTS SENEGAS JOSIAN 2017 Siren 304217029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5527	5527		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8808	8808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1205082	1063089	141993	173485
Autres immobilisations corporelles	140972	93146	47827	55672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8083		8083	5277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	1368775	1170570	198205	234736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31835		31835	30723
En cours de production de biens	4464		4464	5811
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14749		14749	45516
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493629	43947	449683	475725
Autres créances	28116		28116	118812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663607		663607	415998
Charges constatées d’avance	868		868	1803
TOTAL (II)	1237267	43947	1193321	1094387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606042	1214516	1391526	1329123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	860044		838355	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57386		23772	
Subventions d’investissement			892	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961430		904936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113669		168569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27751		25418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177670		165971	
Dettes fiscales et sociales	90608		64142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20398		87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430096		424187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1391526		1329123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357109		310558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137200		137200	199299
Production vendue biens	1386734	39171	1425905	1374346
Production vendue services	13292		13292	8218
Chiffres d’affaires nets	1537226	39171	1576397	1581863
				
Production stockée			-32114	-55339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6571	6571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1804	9715
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			1552661	1542819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127997	189809
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			526426	555688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1112	3554
Autres achats et charges externes			348191	323350
Impôts, taxes et versements assimilés			14776	14867
Salaires et traitements			333961	301374
Charges sociales			116248	100058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39336	53208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1505833	1541912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46827	907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20920	25163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20920	25163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7344	15385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7344	15385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13577	9778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60404	10686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266		5856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	892		7684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1159		13540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1159		13087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1574740		1581522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517354		1557750	
BENEFICE OU PERTE	57386		23772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47672		47672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1804		9193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5527		
Total Immobilisations corporelles		1354863		
Total Immobilisations financières		5580		2806
Total Général		1365969		2806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1354863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8385
Total Général				1368775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5527			5527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1125706	39336		1165043
AMORTISSEMENTS Total Général	1131233	39336		1170570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43947			43947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43947			43947
TOTAL GENERAL	43947			43947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302	302		
Clients douteux ou litigieux	51108			
Autres créances clients	442521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3793			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12279			
T. V. A.	5422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4946			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1676			
Charges constatées d’avance	868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522916	522916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113629	40641	72987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177670	177670		
Personnel et comptes rattachés	39082	39082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39027	39027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10616	10616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1883	1883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27751	27751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20398	20398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430096	357109	72987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	225556		273227	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15354		15456	
Location, charges locatives et de copropriété	22634		18705	
Personnel extérieur à l’entreprise	5175		11808	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8590		10706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			9548	
Autres comptes	296437		257128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348191		323350	
Taxe professionnelle	6461		6595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8315		8272	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14776		14867	
Montant de la TVA. collectée	308194		311793	
Total TVA. déductible sur biens et services	192094		205702	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14