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BILAN FALAISE DISTRIBUTION 2021 Siren 304235559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78456	66225	12231	10488
Fonds commercial	116027		116027	116027
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1104751	178704	926046	951883
Constructions	12357516	5681125	6676390	6646889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2537096	1451451	1085645	1150925
Autres immobilisations corporelles	2060884	1522993	537890	440681
Immobilisations en cours				315891
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287023		287023	282280
Créances rattachées à des participations	610621		610621	532004
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	85336		85336	85336
TOTAL (I)	19237815	8900501	10337314	10532509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10750		10750	10896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5139723	69409	5070313	4763201
Avances et acomptes versés sur commandes				9588
Clients et comptes rattachés	234822	3291	231531	415274
Autres créances	703105		703105	835414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	1200000
Disponibilités	5884493		5884493	3855243
Charges constatées d’avance	171322		171322	194138
TOTAL (II)	12544217	72700	12471516	11283756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31782032	8973201	22808830	21816266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6432743		5334601	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1426506		1098142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	198339		160940	
TOTAL (I)	8167590		6703684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113659		113659	
Provisions pour charges	34373		46676	
TOTAL (III)	148032		160335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6610606		6361268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1749483		2466120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165480		144077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4369254		3840823	
Dettes fiscales et sociales	1518988		1567096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35010		542288	
Autres dettes	44384		30572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14493208		14952246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22808830		21816266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8580559		9436763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56749763		56749763	53576800
Production vendue biens	2816073		2816073	2699731
Production vendue services	1092910		1092910	943397
Chiffres d’affaires nets	60658748		60658748	57219929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30620	3892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151416	238660
Autres produits			44016	26661
Total des produits d’exploitation (I)			60884801	57489144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46958646	43072185
Variation de stock (marchandises)			-308845	308598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106565	90031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5218261	5157878
Impôts, taxes et versements assimilés			572861	763586
Salaires et traitements			3938233	3966266
Charges sociales			1166349	1123611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			933176	869181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70168	68668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8223
Autres charges			4420	6092
Total des charges d’exploitation (II) 			58659836	55434322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2224964	2054821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			109102	96522
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				323
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5280	3674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5280	3998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123352	134512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123353	134512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118072	-130513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2215994	2020830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		20006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15050		20006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10373		51318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37398		36467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47772		98561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32722		-78555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	375449		374472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381316		469661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61014234		57609672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59587727		56511530	
BENEFICE OU PERTE	1426506		1098142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57830	8396		66226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8098047	924781	188552	8834276
AMORTISSEMENTS Total Général	8155877	933176	188552	8900501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198339
Total Provisions réglementées	160941	37399		198339
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148032
Total Provisions pour risques et charges	160335		12303	148032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	695958		695958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1109250	1109250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805209	1109250	695958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6610607	907344	3198342	2504921
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1749483	1540096	209387	
Fournisseurs et comptes rattachés	4369255	4369255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1518988	1518988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35011	35011		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44385	44385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14327729	8415079	3407729	2504921
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel