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BILAN CISE CIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE 2020 Siren 304293491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520	72	448	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9090	7280	1810	1617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9692449	5793063	3899387	3899387
Créances rattachées à des participations	2995249	1205634	1789615	1706405
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13435		13435	13373
TOTAL (I)	12710743	7006048	5704695	5620782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	780691		780691	780691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52594		52594	52594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1466		1466	1553
Charges constatées d’avance	1049		1049	1008
TOTAL (II)	835800		835800	835847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13546544	7006048	6540495	6456629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3973		3973	
Report à nouveau	1767687		1837559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-372493		-69872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1441090		1813583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6953		6767	
TOTAL (III)	6953		6767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4718132		4239665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8280		8280	
Dettes fiscales et sociales	116038		136089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		2245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5092452		4636279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6540495		6456629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4842452		4386279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6767	293535
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6767	293535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152928	197427
Impôts, taxes et versements assimilés			43521	47661
Salaires et traitements			76455	74171
Charges sociales			38481	40466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1120	1461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14061	27426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6953	6767
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			333519	395379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326752	-101844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14061	41929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14061	41929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59468	59302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59468	59302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45407	-17373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372159	-119217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		52453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180		52453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		3108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514		3108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334		49345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21008		387917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393501		457789	
BENEFICE OU PERTE	-372493		-69872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520
Total Immobilisations corporelles		7849		1241
Total Immobilisations financières		12603801		97370
Total Général		12611650		99132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38	12701133
Total Général			38	12710743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		72		72
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6232	1048		7280
AMORTISSEMENTS Total Général	6232	1120		7352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6767	6953	6767	6953
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6767	6953	6767	6953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5793063
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1191573	14061		1205634
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6984636	14061		6998696
TOTAL GENERAL	6991403	21014	6767	7005650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21014	6767	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2995249	1205634	1789615	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13435		13435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42594	42594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000	10000		
Charges constatées d’avance	1049	1049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3062327	1259277	1803050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers	97067	97067		
Fournisseurs et comptes rattachés	8280	8280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10108	10108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105930	105930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4621065	4621065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5092452	4842452	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel