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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE PROMOTION ET D'INVESTISSEMENT 2018 Siren 304103823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	851	851		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193738		193738	193738
Constructions	518421	499230	19191	20067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334	334		
Autres immobilisations corporelles	10740	9837	903	618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	484277	139003	345275	345275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	559		559	559
TOTAL (I)	1208920	649255	559666	560258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114237	91652	22586	43814
Autres créances	1141		1141	13381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112		112	112
Disponibilités	4115897		4115897	3795966
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4231388	91652	4139736	3853273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5440308	740906	4699402	4413530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41280		41280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4128		4128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2519249		2564835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404359		154414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2969017		2764657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30988		17875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1613158		1551184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5436		4885	
Dettes fiscales et sociales	46429		28112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3151	
Produits constatés d’avance (2)	34375		39375	
TOTAL (IV)	1730386		1648873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4699402		4413530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1730386		1648873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30988		17875	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366810		366810	361989
Chiffres d’affaires nets	366810		366810	361989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2265
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			366814	364254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55057	50269
Impôts, taxes et versements assimilés			2004	1997
Salaires et traitements			6343	6112
Charges sociales			2135	1881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1253	1852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22982	23259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4531
Total des charges d’exploitation (II) 			89774	89902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277040	274352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6457	6067
Reprises sur provisions et transferts de charges				294
Différences positives de change			14876	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220733	6360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16859	19791
Différences négatives de change				43026
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16859	62816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203874	-56456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480913	217896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76554		63482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	587546		370614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183187		216200	
BENEFICE OU PERTE	404359		154414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		851		
Total Immobilisations corporelles		722572		662
Total Immobilisations financières		484836		
Total Général		1208259		662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				723233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				484836
Total Général				1208920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	851			851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508148	1253		509401
AMORTISSEMENTS Total Général	508998	1253		510252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				139003
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68670	22982		91652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207672	22982		230654
TOTAL GENERAL	207672	22982		230654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22982		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	559	559		
Clients douteux ou litigieux	110272	110272		
Autres créances clients	3965	3965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1141	1141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	115938	115938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30988	30988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54195	54195		
Fournisseurs et comptes rattachés	5436	5436		
Personnel et comptes rattachés	1393	1393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1541	1541		
Impôts sur les bénéfices	20320	20320		
T.V.A.	23091	23091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84	84		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1558963	1558963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34375	34375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1730386	1730386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22610		22524	
Location, charges locatives et de copropriété	2981		2808	
Personnel extérieur à l’entreprise	1280		1436	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11646		9281	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16540		14220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55057		50269	
Taxe professionnelle	1590		1582	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	414		415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2004		1997	
Montant de la TVA. collectée	73362		72398	
Total TVA. déductible sur biens et services	4337		3927	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1