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BILAN SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE 2020 Siren 304103922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13741	6814	6926	6926
Fonds commercial	4345		4345	4345
Autres immobilisations incorporelles	65085	65085		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201295		201295	201295
Constructions	10319576	8231320	2088257	2067576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393359	343887	49472	49600
Autres immobilisations corporelles	535000	457415	77586	105612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8035
Participations évaluées - mise en équivalence	15437938		15437938	17846371
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4208		4208	4169
Prêts				
Autres immobilisations financières	2599		2599	2599
TOTAL (I)	26977147	9104520	17872626	20296529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131081		131081	158294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31761		31761	444214
Autres créances	775310		775310	35306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3536162		3536162	3536162
Disponibilités	1047208		1047208	485685
Charges constatées d’avance	9042		9042	16856
TOTAL (II)	5530563		5530563	4676517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32507710	9104520	23403190	24973045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20933000		20933000	
Report à nouveau	105150		286324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20136		438825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21898014		22538150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525		534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506005		502695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1433		2482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210602		501939	
Dettes fiscales et sociales	514689		1243983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253979		165694	
Produits constatés d’avance (2)	17943		17570	
TOTAL (IV)	1505176		2434895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23403190		24973045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	506005			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2790426	7029365
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2790426	7029365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			127260	152079
Total des produits d’exploitation (I)			3025967	7181445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383717	1065332
Variation de stock (marchandises)			27212	-15683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666864	1100434
Impôts, taxes et versements assimilés			194476	261199
Salaires et traitements			1544969	2428309
Charges sociales			226737	868334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			445321	493920
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156256	351943
Total des charges d’exploitation (II) 			3645556	6553792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-619588	627653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410326	353105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6004	2695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404321	350410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215266	978063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26984		27269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3642		12145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23342		15124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171789		554362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3463278		7561820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3483414		7122994	
BENEFICE OU PERTE	-20135		438825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83170		
Total Immobilisations corporelles		11019417		437849
Total Immobilisations financières		17853139		306606
Total Général		28955727		744455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8035	11449231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2715000	15444746
Total Général			2723035	26977147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71899			71899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8587299	445322		9032621
AMORTISSEMENTS Total Général	8659198	445322		9104520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11146567		11146567	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2599		2599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31761	31761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775310	775310		
Charges constatées d’avance	9042	9042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11965280	816113	11149167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	525	525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210602	210602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500190	500190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	774483	774483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17943	17943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1503743	1503743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel