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BILAN SOC COOP PRODUCTION HLM LOGICOOP 2018 Siren 304154362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60979		60979	60979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311216		311216	311216
Constructions	2285899	537843	1748056	1815805
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8318		8318	16466
Autres immobilisations financières	13467		13467	13467
TOTAL (I)	2679897	537843	2142053	2217951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1509177		1509177	2854722
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1540951	35630	1505320	375780
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3202206	49233	3152973	4100718
Autres créances	837925	32946	804979	628461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1302436		1302436	1138585
Disponibilités	5623791		5623791	4903236
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14016490	117811	13898679	14001505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16696387	655654	16040733	16219457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4238640		4238244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8527		8527	
Réserves statutaires ou contractuelles	1179037		1179037	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34968		-165505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149088		130537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5540324		5390840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76415		88918	
Provisions pour charges	44023		62568	
TOTAL (III)	120439		151486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3098968		3236340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2001300		2005034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1345557		1340705	
Dettes fiscales et sociales	267337		148107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1272532		1097823	
Produits constatés d’avance (2)	2394270		2849118	
TOTAL (IV)	10379969		10677130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16040733		16219457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000000		2000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5735816		5735816	6312144
Production vendue services	398083		398083	380772
Chiffres d’affaires nets	6133899		6133899	6692916
				
Production stockée			-216006	362047
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80001	71432
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5997894	7126395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5697543	6813117
Impôts, taxes et versements assimilés			34764	36698
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67749	67749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10962	164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44023	44023
Autres charges			1442	754
Total des charges d’exploitation (II) 			5856483	6962505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141411	163889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			165	221
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41533	31501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41533	31501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37362	41973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			700	1200
Total des charges financières (VI)			38064	43173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3469	-11672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145045	152438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13345		35725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13345		35725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9300		57633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9300		57633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4045		-21908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6052937		7193849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5903847		7063312	
BENEFICE OU PERTE	149088		130537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88918		12503	76415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35630			35630
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174344	54985	67497	161832
TOTAL GENERAL	263263	54986	80000	238250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel