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BILAN KIM 2016 Siren 304189137
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8915 6645 2270 2327
Autres immobilisations corporelles 87498 69674 17824 20855
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 627 627 627
TOTAL (I) 97041 76319 20722 23810
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 201182 201182 208292
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5281 5281 125
Autres créances 9767 9767 9131
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 228834 228834 182946
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 445064 445064 400494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 542105 76319 465786 424305
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30490 30490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20384 20384
Report à nouveau 255820 217852
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11955 37967
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 321698 309742
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 33450 37970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97981 59234
Dettes fiscales et sociales 12657 17359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 144089 114562
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 465786 424305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 144089 114562
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 383408 383408 414314
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 383408 383408 414314
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 111 242
Total des produits d’exploitation (I) 383520 414556
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 237639 235349
Variation de stock (marchandises) 7110 8364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 59422 59912
Impôts, taxes et versements assimilés 1716 1876
Salaires et traitements 45114 45232
Charges sociales 14194 13966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4908 4588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 568 585
Total des charges d’exploitation (II) 373246 369872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10274 44683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10274 44683
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3000 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 345 395
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 345 395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2655 605
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 973 7321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 386520 415556
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 374564 377588
BENEFICE OU PERTE 11955 37967
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 414 535
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 94593 1820
Total Immobilisations financières 627
Total Général 95221 1820
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 96413
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 627
Total Général 97041
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 71410 4908 76319
AMORTISSEMENTS Total Général 71410 4908 76319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 627
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5281
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9423
T. V. A. 344
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 15676 15048 627
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 97981 97981
Personnel et comptes rattachés 3105 3105
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7416 7416
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2136 2136
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 33450 33450
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 144089 144089
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11096 11673
Location, charges locatives et de copropriété 20513 22348
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5893 4398
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 21921 21493
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 59422 59912
Taxe professionnelle 990 984
Autres impôts, taxes et versements assimilés 726 892
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1716 1876
Montant de la TVA. collectée 76682 82863
Total TVA. déductible sur biens et services 53073 17123
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3 3