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BILAN INTER-SERVICE 2021 Siren 304165962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49104	36167	12937	3283
Fonds commercial	265658	100252	165406	188049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2230040	2052337	177703	206822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637321	508779	128542	163864
Autres immobilisations corporelles	762738	665079	97659	126059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6177		6177	6177
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4223		4223	4173
Prêts				
Autres immobilisations financières	6851		6851	6851
TOTAL (I)	3962111	3362613	599498	705277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9046981	669444	8377537	8341588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1601336	314636	1286699	1290427
Autres créances	1797707		1797707	2785493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187043		187043	95738
Charges constatées d’avance	542947		542947	360839
TOTAL (II)	13176013	984080	12191933	12874084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17138124	4346693	12791431	13579361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	601375		601375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60138		60138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555943		554206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952677		539437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2170132		1755156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	338038		376915	
TOTAL (III)	338038		376915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2870227		3413661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5084400		5576739	
Dettes fiscales et sociales	2214124		2280870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1872		2028	
Autres dettes	112637		150436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10283260		11447291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12791431		13579361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32144225		32144225	27750652
Production vendue biens				
Production vendue services	3128226		3128226	2949826
Chiffres d’affaires nets	35272451		35272451	30700478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38058	9956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			817175	1051041
Autres produits			97	466
Total des produits d’exploitation (I)			36127782	31761940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19992786	17098866
Variation de stock (marchandises)			-25378	92886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4693181	4554035
Impôts, taxes et versements assimilés			463166	522111
Salaires et traitements			6404903	5995507
Charges sociales			2064192	1740582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140950	156337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			693390	694927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35011
Autres charges			196579	186370
Total des charges d’exploitation (II) 			34623769	31076632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1504013	685309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11390	11010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11439	11061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36659	59907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			36659	59907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25219	-48845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1478794	636463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		5258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176		5258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1796		9711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1796		9711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1621		-4453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137074		66158	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387422		26415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36139397		31778260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35186720		31238823	
BENEFICE OU PERTE	952677		539437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301064		13698
Total Immobilisations corporelles		3612624		21423
Total Immobilisations financières		17201		50
Total Général		3930889		35170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3949	3630099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17250
Total Général			3949	3962111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109733	26686		136418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3115879	114264	3949	3226195
AMORTISSEMENTS Total Général	3225612	140950	3949	3362613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				338038
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	376915		38877	338038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	680015	669444	680015	669444
Sur comptes clients	297890	23946	7200	314636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	977906	693390	687215	984080
TOTAL GENERAL	1354821	693390	726092	1322118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		693390	726092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6851	6851		
Clients douteux ou litigieux	279922	279922		
Autres créances clients	1321414	1321414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1383	1383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52571	52571		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206707	206707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1282	1282		
Groupe et associés	375296	375296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1160468	1160468		
Charges constatées d’avance	542947	542947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3948840	3948840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30946	30946		
Fournisseurs et comptes rattachés	5084400	5084400		
Personnel et comptes rattachés	1212016	1212016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	680415	680415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256015	256015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65677	65677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1872	1872		
Groupe et associés	2839281	2817056	14800	7425
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112637	112637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10283260	10261035	14800	7425
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel