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BILAN CRETEIL OPTIQUE 2023 Siren 304138704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674	0	228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50524	50180	344	4735
Autres immobilisations corporelles	131754	56642	75112	77329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17771	0	17771	17771
Créances rattachées à des participations	41692	0	41692	41513
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785	0	9785	9785
TOTAL (I)	480199	106821	373377	379807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112744	10065	102679	125657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67478	0	67478	61838
Autres créances	330562	0	330562	336969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3745	0	3745	4208
Charges constatées d’avance	7787	0	7787	8602
TOTAL (II)	522317	10065	512252	537274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002515	116886	885629	917080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421120		421120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70341		50470	
Subventions d’investissement	5848		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506110		480390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201792		239231	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103971		144815	
Dettes fiscales et sociales	73707		52595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49		49	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379519		436690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885629		917080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1077288	0	1077288	1098211
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1077288	0	1077288	1098211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	26500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4879	7971
Autres produits			11	305
Total des produits d’exploitation (I)			1096178	1132986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343994	370179
Variation de stock (marchandises)			21657	90158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279536	274149
Impôts, taxes et versements assimilés			6682	6475
Salaires et traitements			264352	238497
Charges sociales			81828	72282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16497	16247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1321	409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	141
Total des charges d’exploitation (II) 			1015947	1068538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80231	64448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16830	6151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16830	6151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3423	1647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3423	1647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13406	4505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93637	68953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152		-210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23447		18273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113159		1139138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042817		1088668	
BENEFICE OU PERTE	70341		50470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228674	0	0
Total Immobilisations corporelles		181200	0	9889
Total Immobilisations financières		69068	0	692
Total Général		478942	0	10580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	228674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	8811	182277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	513	69248
Total Général		0	9324	480199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99135	16497	8811	106821
AMORTISSEMENTS Total Général	99135	16497	8811	106821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41692	41692	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785	0	9785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67478	67478	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5075	5075	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	309647	309647	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15840	15840	0	
Charges constatées d’avance	7787	7787	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	457304	447519	9785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72625	72625	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129167	50000	79167	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103971	103971	0	0
Personnel et comptes rattachés	31722	31722	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16463	16463	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23642	23642	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1879	1879	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379519	300352	79167	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel