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BILAN CRETEIL OPTIQUE 2021 Siren 304138704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50524	41397	9127	13518
Autres immobilisations corporelles	130676	41491	89185	88228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17771		17771	17771
Créances rattachées à des participations	41513		41513	41513
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785		9785	9785
TOTAL (I)	478942	82888	396054	399488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224559	8335	216224	137686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62401		62401	82708
Autres créances	358847		358847	268474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163892		163892	83306
Charges constatées d’avance	6508		6508	6127
TOTAL (II)	816206	8335	807871	578301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295147	91223	1203924	977789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421120		421120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309998		55138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739918		485058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255732		302968	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148743		137129	
Dettes fiscales et sociales	59460		52612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72		22	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464006		492731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1203924		977789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275274		257778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1379218		1379218	801635
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1379218		1379218	801635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12789	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4797	
Autres produits			80	28
Total des produits d’exploitation (I)			1396884	803163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485020	298777
Variation de stock (marchandises)			-77941	-5546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259553	217766
Impôts, taxes et versements assimilés			7258	5353
Salaires et traitements			211361	148775
Charges sociales			67605	46084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15834	15007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	559
Total des charges d’exploitation (II) 			968783	727076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428101	76087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4455	2167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4455	2167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2003	1673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2003	1673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2452	493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430553	76580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120555		21442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401339		805329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091341		750192	
BENEFICE OU PERTE	309998		55138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228674		
Total Immobilisations corporelles		168800		12400
Total Immobilisations financières		69068		513
Total Général		466542		12913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			513	69068
Total Général			513	478942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67054	15834		82888
AMORTISSEMENTS Total Général	67054	15834		82888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8932		597	8335
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8932		597	8335
TOTAL GENERAL	8932		597	8335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41513	41513		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785		9785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62401	62401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6951	6951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	322848	322848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29048	29048		
Charges constatées d’avance	6508	6508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479053	469268	9785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20778	20778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234953	46221	188732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148743	148743		
Personnel et comptes rattachés	24464	24464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20182	20182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12046	12046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2767	2767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464006	275274	188732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel