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BILAN CRETEIL OPTIQUE 2020 Siren 304138704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50524	37006	13518	17910
Autres immobilisations corporelles	118276	30048	88228	98844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17771		17771	17771
Créances rattachées à des participations	41513		41513	41513
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785		9785	9785
TOTAL (I)	466542	67054	399488	414495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146618	8932	137686	132441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82708		82708	92120
Autres créances	268474		268474	65016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83306		83306	170
Charges constatées d’avance	6127		6127	5548
TOTAL (II)	587233	8932	578301	295295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053775	75986	977789	709791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421120		421120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55138		19043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485058		448964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302968		133828	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137129		90439	
Dettes fiscales et sociales	52612		36532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22		27	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492731		260827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977789		709791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257778		205998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	801635		801635	859913
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	801635		801635	859913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1085
Autres produits			28	955
Total des produits d’exploitation (I)			803163	862953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298777	313660
Variation de stock (marchandises)			-5546	-20773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217766	220282
Impôts, taxes et versements assimilés			5353	5584
Salaires et traitements			148775	170563
Charges sociales			46084	57959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15007	18870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			559	506
Total des charges d’exploitation (II) 			727076	766651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76087	96302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2167	1435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2167	1435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1673	2717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1673	2717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			493	-1282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76580	95020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-69456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21442		6521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805329		864388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750192		845345	
BENEFICE OU PERTE	55138		19043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228674		
Total Immobilisations corporelles		168800		
Total Immobilisations financières		69068		513
Total Général		466542		513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			513	69068
Total Général			513	466542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52046	15007		67054
AMORTISSEMENTS Total Général	52046	15007		67054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8630	302		8932
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8630	302		8932
TOTAL GENERAL	8630	302		8932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41513	41513		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785		9785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82708	82708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5032	5032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	249095	249095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14347	14347		
Charges constatées d’avance	6127	6127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408607	398822	9785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37659	37659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265309	30356	234953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137129	137129		
Personnel et comptes rattachés	24115	24115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18197	18197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7795	7795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2504	2504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492731	257778	234953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel