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BILAN CRETEIL OPTIQUE 2018 Siren 304138704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126722	51001	75722	88394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49409	28312	21097	25265
Autres immobilisations corporelles	12116	11130	986	2371
Immobilisations en cours	3870		3870	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17771		17771	17771
Créances rattachées à des participations	41513		41513	41000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785		9785	9885
TOTAL (I)	489859	90443	399416	413360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120299	9376	110923	65119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47597		47597	12833
Autres créances	64133		64133	5470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77327		77327	81454
Charges constatées d’avance	4818		4818	1740
TOTAL (II)	314174	9376	304798	166616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	804032	99819	704214	579976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420828		404812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13731		16016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443359		429628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37410		53608	
Emprunts et dettes financières divers (4)			174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171262		45308	
Dettes fiscales et sociales	52155		51258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260854		150348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704214		579976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238457		150348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	601422		601422	522336
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	601422		601422	522336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9747	
Autres produits			192	3
Total des produits d’exploitation (I)			611362	522339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272634	169760
Variation de stock (marchandises)			-55180	2943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142732	145389
Impôts, taxes et versements assimilés			6115	5622
Salaires et traitements			137268	111058
Charges sociales			53605	49359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18226	18226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			404	346
Total des charges d’exploitation (II) 			585180	502702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26182	19637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			634	513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4210	1662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4210	1662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3576	-1149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22606	18488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3641		2472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611995		522851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598264		506835	
BENEFICE OU PERTE	13731		16016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228674		
Total Immobilisations corporelles		188247		3870
Total Immobilisations financières		68656		7113
Total Général		485577		10983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192117
Prêts et immobilisations financières			6700	
Total Immobilisations financières			6700	69068
Total Général			6700	489859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72217	18225	-1	90443
AMORTISSEMENTS Total Général	72217	18225	-1	90443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9376		9376
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9376		9376
TOTAL GENERAL		9376		9376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9376		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41513	513	41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785		9785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47597	47597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3842	3842		
T. V. A.	1772	1772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49756	49756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8763	8763		
Charges constatées d’avance	4818	4818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167846	117061	50785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	633	633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36777	14380	22398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171262	171262		
Personnel et comptes rattachés	21671	21671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16275	16275		
Impôts sur les bénéfices	1543	1543		
T.V.A.	10127	10127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2539	2539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27	27		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260854	238457	22398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel