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BILAN CLINIQUE SAINT JEAN-L'ERMITAGE 2020 Siren 304100332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3290413	447388	2843025	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1669399	878979	790420	
Fonds commercial	2721642		2721642	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3613788	3289454	324333	
Autres immobilisations corporelles	1887904	1346923	540981	
Immobilisations en cours	100370	7239	93131	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3419		3419	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10474182		10474182	
TOTAL (I)	23761120	5969985	17791135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	906902		906902	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21345		21345	
Clients et comptes rattachés	2098249	41854	2056395	
Autres créances	6753562	79476	6674086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	985404		985404	
Charges constatées d’avance	235856		235856	
TOTAL (II)	11001321	121330	10879990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34762442	6091316	28671125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	163114			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	956085			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5601729			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3615725			
Subventions d’investissement	8612838			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320000			
Provisions pour charges	311029			
TOTAL (III)	631029			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6673407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3064047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1438719			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9060361			
Dettes fiscales et sociales	6958465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318312			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27513313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28671125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20376984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	338178			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24633777		24633777	
Chiffres d’affaires nets	24633777		24633777	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1281051	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79534	
Autres produits			2176	
Total des produits d’exploitation (I)			25996539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7801143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126363	
Autres achats et charges externes			8473087	
Impôts, taxes et versements assimilés			1187298	
Salaires et traitements			7438410	
Charges sociales			2801293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			926570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20348	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13124	
Total des charges d’exploitation (II) 			28534913	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2538373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43764	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92728	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2487176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5938615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	709772			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6648387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7771938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4998			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7776937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1128549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32737655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36353380			
BENEFICE OU PERTE	-3615725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3244493			
Renvois : Transfert de charges	8318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2305			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3032417		257996
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4391041		
Total Immobilisations corporelles		5415096		196447
Total Immobilisations financières		12201521		3960
Total Général		25040077		458403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3290413
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4391041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9480	5602063
Prêts et immobilisations financières			1727880	
Total Immobilisations financières			1727880	10477601
Total Général			1737360	23761120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	278881	168506		447388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	658171	220808		878979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4119226	537255	20103	4636378
AMORTISSEMENTS Total Général	5056279	926570	20103	5962746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				311029
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				320000
Total Provisions pour risques et charges	665141		34111	631029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7239			7239
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32705	20348	11199	41854
Autres provisions pour dépréciation	105381		25905	79476
Total Provisions pour dépréciation	145326	20348	37104	128570
TOTAL GENERAL	810467	20348	71216	759599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20348	71216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10474182		10474182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2098249	2098249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9800	9800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4490	4490		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28423	28423		
Divers				
Groupe et associés	3321562	3321562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3389285	3389285		
Charges constatées d’avance	235856	235856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19561851	9087668	10474182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338178	338178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6335228	6335228		
Emprunts et dettes financières divers	764	764		
Fournisseurs et comptes rattachés	9060361	6977192	2083169	
Personnel et comptes rattachés	733692	733692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4148228	1607424	2540804	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209615	209615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1866927	793290	1073637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3063283	3063283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318312	318312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26074594	20376984	5697610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2315640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	55286503			
Engagement de crédit-bail immobilier	55286503			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1070913			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86821			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17107			
Autres comptes	7298246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8473087			
Taxe professionnelle	345946			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	841352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1187298			
Montant de la TVA. collectée	290199			
Total TVA. déductible sur biens et services	89352			
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	220