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BILAN BALGUERIE GESTION PARTICIPATION 2020 Siren 304179278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	88947	88947		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	874578	74715	799863	786639
Constructions	3994748	1870990	2123758	2284357
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92485	80969	11515	18410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11044620	12550	11032070	11032070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1499999		1499999	1499999
Prêts	200216		200216	72333
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	17797097	2128173	15668923	15695311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18920		18920	28536
Autres créances	586952		586952	3936012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31171362		31171362	30230161
Disponibilités	2839745		2839745	1334087
Charges constatées d’avance	9827		9827	21645
TOTAL (II)	34626807		34626807	35550443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52423904	2128173	50295731	51245755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	495054		495054	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26180903		24500000	
Report à nouveau	11660393		3081814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1942035		13461561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40328386		41588430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500		404943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9709042		7996558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110008		397308	
Dettes fiscales et sociales	101378		813032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45414		45481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9967344		9657324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50295731		51245755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9967344		9657324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	623939	197606	821545	895402
Chiffres d’affaires nets	623939	197606	821545	895402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10619	11484
Autres produits			14	14
Total des produits d’exploitation (I)			832178	906902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768357	1070303
Impôts, taxes et versements assimilés			150949	145043
Salaires et traitements			794286	919864
Charges sociales			297382	333628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214641	215949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35409	22806
Total des charges d’exploitation (II) 			2261026	2707595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1428847	-1800693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29461	28399
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2199	3101
Produits financiers de participations			2742983	2595369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346599	3127882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3089582	5723251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13888	18889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13888	18889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3075694	5704361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1674108	3928966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12960806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12961431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2640000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2640000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10321431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267927		788836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3951222		19619984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2009186		6158423	
BENEFICE OU PERTE	1942035		13461561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88947		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4901442		60370
Total Immobilisations financières		12618453		127883
Total Général		17608843		188253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				88947
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4961813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12746336
Total Général				17797097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	88947			88947
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1812034	214641		2026675
AMORTISSEMENTS Total Général	1900981	214641		2115623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12550
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12550			12550
TOTAL GENERAL	12550			12550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200216	200216		
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18920	18920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	314810	314810		
T. V. A.	29720	29720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47153	47153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195268	195268		
Charges constatées d’avance	9827	9827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	817416	817416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500	1500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110008	110008		
Personnel et comptes rattachés	29765	29765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48037	48037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23576	23576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9709042	9709042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45414	45414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9967344	9967344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel