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BILAN RUBIX FR HOLDING 2019 Siren 304010234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	2000	13000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653038888		653038888	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	653053888	2000	653051888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13855901		13855901	
Autres créances	9569949		9569949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663		663	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23426514		23426514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8827804		8827804	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7610		7610	
TOTAL GENERAL (0 à V)	685315817	2000	685313817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	318360111			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	788238			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23499931			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13227557			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6605298			
TOTAL (I)	289026161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5830			
TOTAL (III)	5830			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358299484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23095303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11952141			
Dettes fiscales et sociales	2932505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396281826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685313817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43540391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11542078	-82	11541996	
Chiffres d’affaires nets	11542078	-82	11541996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190543	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			11732541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11387429	
Impôts, taxes et versements assimilés			11590	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			11400521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1527	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1780	
Différences positives de change			19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22699410	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22699410	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22697611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22364064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4757243			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4960406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4960406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14096914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11735866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24963423			
BENEFICE OU PERTE	-13227556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15000		
Total Immobilisations financières		653038888		
Total Général		653053889		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				653038888
Total Général				653053889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500	1500		2000
AMORTISSEMENTS Total Général	500	1500		2000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5830
Total Provisions pour risques et charges	7610		1780	5830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7610		1780	5830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13855902	13855902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6229034	6229034		
T. V. A.	73381	73381		
Autres impôts, taxes versements assimilés	197241	197241		
Divers	2509909	2509909		
Groupe et associés	78278	78278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482106	482106		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23425851	23425851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358299484	5558049		352741435
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11952141	11952141		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2383337	2383337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549168	549168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23089303	23089303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2394	2394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396281826	43540391		352741435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel