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BILAN RUBIX FR HOLDING 2018 Siren 304010234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				5668443
Autres immobilisations incorporelles				191075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	500	14500	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				194504
Autres immobilisations corporelles				1627369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653038888		653038888	641611136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				235417
TOTAL (I)	653053889	500	653053388	649527943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				14653461
Avances et acomptes versés sur commandes				153172
Clients et comptes rattachés	575397		575397	22057359
Autres créances	7533550		7533550	5986033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111870		111870	6610859
Charges constatées d’avance				240544
TOTAL (II)	8220817		8220817	49701428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10702737		10702737	12577669
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7610		7610	7610
TOTAL GENERAL (0 à V)	671985052	500	671984552	711814650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	273360111		273360111	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	788238		788238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1036791	
Report à nouveau	-9977350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13522581		-11014141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3722986		2285136	
TOTAL (I)	254371406		266456136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7610	
Provisions pour charges	7610		2985332	
TOTAL (III)	7610		2992942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			78249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407282394		409476485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5697816		21635182	
Dettes fiscales et sociales	4600161		5022924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4977179	
Autres dettes	25165		1033598	
Produits constatés d’avance (2)			141954	
TOTAL (IV)	417605536		442365571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671984552		711814650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				114656951
Production vendue biens				
Production vendue services	99770	483852	583622	125742
Chiffres d’affaires nets	99770	483852	583622	114782692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16769597
Autres produits				447772
Total des produits d’exploitation (I)			583622	132000062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				73146369
Variation de stock (marchandises)				6447344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				78469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680923	27654267
Impôts, taxes et versements assimilés			228	1489489
Salaires et traitements				17113070
Charges sociales				6830072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500	1050725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				691113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				471843
Autres charges				46045
Total des charges d’exploitation (II) 			681651	135018807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98029	-3018745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1223
Autres intérêts et produits assimilés				2888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				14553
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18664
Dotations financières sur amortissements et provisions				7610
Intérêts et charges assimilées			22402387	6831353
Différences négatives de change				4869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22402387	6843832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22402387	-6825168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22500417	-9843913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			162717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15852000		6265	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1411265		356412	
Total des produits exceptionnels (VII)	17263265		525394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			203752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15852000		56969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4724048		1471268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20576048		1731988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3312783		-1206594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12290618		-36366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17846887		132544120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31369468		143558261	
BENEFICE OU PERTE	-13522581		-11014141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96420
Total Immobilisations corporelles		6948		216888
Total Immobilisations financières		639977136		13094005
Total Général		639984084		13407313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			96420	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208835	15000
Prêts et immobilisations financières			32253	
Total Immobilisations financières			32253	653038888
Total Général			337509	653053889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		49019	49019	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6947	185413	191860	500
AMORTISSEMENTS Total Général	6947	234432	240879	500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7610
Total Provisions pour risques et charges	1143259	472100	1607749	7610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1143259	472100	1607749	7610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations			6	
Prêts			8	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	575397	575397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6118061	6118061		
T. V. A.	39162	39162		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1482	1482		
Divers	1296567	1296567		
Groupe et associés	78278	78278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8108945	8108945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	397747435	6000		397741435
Fournisseurs et comptes rattachés	5697816	5697816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15257	15257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4584903	4584903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9534959	9534959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25165	25165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417605536	19864101		397741435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel