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BILAN RUBIX FR HOLDING 2017 Siren 304010234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5840648	172206	5668443	5668443
Autres immobilisations incorporelles	719568	528493	191075	170151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536459	341955	194504	177456
Autres immobilisations corporelles	3735416	2108047	1627369	1722011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	641611136		641611136	1773062
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235417		235417	277233
TOTAL (I)	652678644	3150701	649527943	9788356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18905432	4251971	14653461	19530748
Avances et acomptes versés sur commandes	153172		153172	136768
Clients et comptes rattachés	22449398	392039	22057359	10943367
Autres créances	5986033		5986033	12636699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6610859		6610859	2317184
Charges constatées d’avance	240544		240544	8660
TOTAL (II)	54345438	4644010	49701428	45573426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12577669		12577669	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7610		7610	
TOTAL GENERAL (0 à V)	719609360	7794711	711814650	55361782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	273360111		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	788238		788238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1036791		2956168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11014141		-1919377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2285136		1612880	
TOTAL (I)	266456136		20437910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7610			
Provisions pour charges	2985332		2101038	
TOTAL (III)	2992942		2101038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78249		1487443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409476485		51846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			305058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21635182		24549658	
Dettes fiscales et sociales	5022924		4852700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4977179			
Autres dettes	1033598		1559329	
Produits constatés d’avance (2)	141954		16800	
TOTAL (IV)	442365571		32822835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711814650		55361782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39624136		32517777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78249		1487443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110758783	3898168	114656951	118686752
Production vendue biens				
Production vendue services	125742		125742	511643
Chiffres d’affaires nets	110884524	3898168	114782692	119198395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16769597	1529755
Autres produits			447772	38285
Total des produits d’exploitation (I)			132000062	120766435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73146369	74646405
Variation de stock (marchandises)			6447344	5167124
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78469	86913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27654267	15027374
Impôts, taxes et versements assimilés			1489489	1535859
Salaires et traitements			17113070	15730420
Charges sociales			6830072	6573538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503870	440594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			546855	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			691113	251495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			471843	546659
Autres charges			46045	-1218471
Total des charges d’exploitation (II) 			135018807	118787911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3018745	1978523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1223	11648
Autres intérêts et produits assimilés			2888	414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14553	20779
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18664	32841
Dotations financières sur amortissements et provisions			7610	
Intérêts et charges assimilées			6831353	180449
Différences négatives de change			4869	10353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6843832	190802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6825168	-157961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9843913	1820562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6265		542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	356412		760367	
Total des produits exceptionnels (VII)	525394		760909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203752		55071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56969		112022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1471268		4333755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1731988		4500848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1206594		-3739939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132544120		121560184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	143558261		123479561	
BENEFICE OU PERTE	-11014141		-1919377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6516286		141278
Total Immobilisations corporelles		4512369		411631
Total Immobilisations financières		2050295		639838074
Total Général		13078950		640390983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			97348	6560216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			652125	4271875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41816	641846553
Total Général			791289	652678644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	677692	62695	39688	700699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2612902	441177	604077	2450002
AMORTISSEMENTS Total Général	3290594	503872	643765	3150701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				873871
Total Provisions réglementées	1612880	1028668	356412	2285136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7610
Provisions pour pensions et obligations similaires				1849683
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1135649
Total Provisions pour risques et charges	2101038	922053	30149	2992942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5822028	547386	2117443	4251971
Sur comptes clients	328890	143727	80578	392039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6150918	691113	2198021	4644010
TOTAL GENERAL	9864836	2641834	2584582	9922088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1162956	2228170	
                                             - Financières		7610		
                                            - Exceptionnelles		1471268	356412	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235417			
Clients douteux ou litigieux	444572			
Autres créances clients	22004826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4393			
Impôts sur les bénéfices	2359816			
T. V. A.	587556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	277294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2702507			
Charges constatées d’avance	240544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28911392	26709278	2202114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78249	78249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	402792772	51337	5000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	21635182	21635182		
Personnel et comptes rattachés	1847025	1847025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2367741	2367741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321207	321207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486951	486951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4977179	4977179		
Groupe et associés	6683713	6683713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1033598	1033598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141954	141954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	442365571	39624136	5000000	397741435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	402741435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	447			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	447