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BILAN PARIS HOTEL 2021 Siren 304046071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8617	8617		
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles	10093	9485	608	2128
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40887	24258	16628	7823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30518	29354	1163	563
Autres immobilisations corporelles	1180841	1009979	170862	189829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	413		413	413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387993		387993	415018
TOTAL (I)	1689853	1081693	608159	646267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1413		1413	
Avances et acomptes versés sur commandes				746
Clients et comptes rattachés	16759		16759	10197
Autres créances	110902		110902	139028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298553		298553	349408
Charges constatées d’avance	21278		21278	22874
TOTAL (II)	448908		448908	522255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2138761	1081693	1057067	1168523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	198000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19800		19800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11566		11566	
Report à nouveau	-683036		-453453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176427		-229582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-630097		-453669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369285		374900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	945417		842975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6899		10970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306466		295471	
Dettes fiscales et sociales	58721		97873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	375			
TOTAL (IV)	1687164		1622192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057067		1168523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	945417			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59170		59170	50841
Production vendue biens	11		11	7289
Production vendue services	558019		558019	474832
Chiffres d’affaires nets	617201		617201	532963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115736	36356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6833	3545
Autres produits			320	434
Total des produits d’exploitation (I)			740091	573300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22120	19316
Variation de stock (marchandises)			-1413	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				11618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555637	446523
Impôts, taxes et versements assimilés			17309	20007
Salaires et traitements			216546	220409
Charges sociales			51843	29252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50958	54980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3535	5716
Total des charges d’exploitation (II) 			916539	807824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176447	-234524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15956	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14318	979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14318	979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1637	-979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174809	-235504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-47		9935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-47		9935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1570		1750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570		4012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1617		5922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756000		583235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932427		812817	
BENEFICE OU PERTE	-176427		-229582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	220629		134297	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387993	387993		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16760	16760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1973	1973		
T. V. A.	72357	72357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4813	4813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31729	31729		
Charges constatées d’avance	21278	21278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536934	536934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369285	64631	277181	
Emprunts et dettes financières divers	102441			
Fournisseurs et comptes rattachés	306466	306466		
Personnel et comptes rattachés	23883	23883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30086	30086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4752	4752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	842976	842976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	375	375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1680265	1273169	277181	129914
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel