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BILAN OPTIQUE FAGOT 2023 Siren 304053309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1043	1042	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180836	180836	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37576	37576	0	0
Autres immobilisations corporelles	32531	20040	12491	14287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200	0	15200	15200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41692	0	41692	41513
Autres immobilisations financières	7312	0	7312	7397
TOTAL (I)	316190	239494	76696	78398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76125	0	76125	74129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26716	0	26716	23715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24950	0	24950	15793
Autres créances	270350	0	270350	37503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31741	0	31741	229710
Disponibilités	79514	0	79514	731552
Charges constatées d’avance	2890	0	2890	3307
TOTAL (II)	512286	0	512286	1115709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828475	239494	588981	1194106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	41923		41923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4193		4193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34049		34049	
Report à nouveau	64535		414283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254272		200253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398972		694701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48720		131239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		252489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71236		83689	
Dettes fiscales et sociales	52717		31989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17336		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190009		499406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588981		1194106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48720		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340		182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129225	0	129225	123569
Production vendue biens	970930	0	970930	955569
Production vendue services	372	0	372	728
Chiffres d’affaires nets	1100527	0	1100527	1079867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15333	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300	200
Autres produits			129	105
Total des produits d’exploitation (I)			1117289	1080839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83710	85418
Variation de stock (marchandises)			-3001	-2608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252374	270379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1997	333
Autres achats et charges externes			232566	248920
Impôts, taxes et versements assimilés			3583	3513
Salaires et traitements			157879	154639
Charges sociales			72130	60591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1796	2168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	109
Total des charges d’exploitation (II) 			799181	823463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318108	257376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1871	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			692	513
Autres intérêts et produits assimilés			5284	11895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7847	12407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1083	3630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	12
Total des charges financières (VI)			1083	3643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6764	8765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324872	266141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0		-23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70600		65865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125136		1093246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870864		892994	
BENEFICE OU PERTE	254272		200253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8162		6122	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1042	0	0	1042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236656	1796	0	238452
AMORTISSEMENTS Total Général	237698	1796	0	239494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49004	0	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	298190	298190	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	347193	298190	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48720	48720	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71236	71236	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52717	52717	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17336	17336	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190009	190009	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel