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BILAN OPTIQUE FAGOT 2020 Siren 304053309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1043	1042	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180836	180836		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37576	37576		204
Autres immobilisations corporelles	15681	13400	2281	3779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15240		15240	15240
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41513		41513	41513
Autres immobilisations financières	7397		7397	7397
TOTAL (I)	299285	232854	66432	68134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65059		65059	63135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23915		23915	20596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49331		49331	32223
Autres créances	22167		22167	44379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	625339		625339	218244
Disponibilités	607341		607341	563897
Charges constatées d’avance	3377		3377	3325
TOTAL (II)	1396529		1396529	945799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1695814	232854	1462960	1013932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41923		41923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4193		4193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34049		34049	
Report à nouveau	843262		705954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124602		137307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048029		923428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247491		267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10452		893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115966		54268	
Dettes fiscales et sociales	41022		35077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414931		90505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462960		1013932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414931		90505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234		267	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			92324	111250
Production vendue biens			738945	876900
Production vendue services			420	293
Chiffres d’affaires nets			831689	988443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68	88
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			831762	988862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66762	84836
Variation de stock (marchandises)			-3319	1902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222003	273558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1924	-3231
Autres achats et charges externes			207011	225670
Impôts, taxes et versements assimilés			2939	3420
Salaires et traitements			130172	163718
Charges sociales			49972	62866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1702	2899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	41
Total des charges d’exploitation (II) 			675519	815680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156243	173182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	513
Autres intérêts et produits assimilés			9293	9811
Reprises sur provisions et transferts de charges			35	864
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				401
Total des produits financiers (V)			9841	11588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1327
Total des charges financières (VI)			261	1504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9579	10084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165822	183266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	476			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41697		45959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842079		1000450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717477		863143	
BENEFICE OU PERTE	124602		137307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1043		
Total Immobilisations corporelles		234093		
Total Immobilisations financières		64149		
Total Général		299285		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64149
Total Général				299285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1042			1042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230110	1702		231812
AMORTISSEMENTS Total Général	231152	1702		232854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35		35	
Total Provisions pour dépréciation	35		35	
TOTAL GENERAL	35		35	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41513	513	41000	
Autres immobilisations financières	7397		7397	
Clients douteux ou litigieux	39	39		
Autres créances clients	49292	49292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42	42		
Impôts sur les bénéfices	4263	4263		
T. V. A.	9013	9013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8849	8849		
Charges constatées d’avance	3377	3377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123784	75387	48397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491	491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247000	247000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116966	116966		
Personnel et comptes rattachés	10578	10578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19429	19429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7967	7967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3048	3048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10452	10452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415931	415931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel