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BILAN OPTIQUE FAGOT 2018 Siren 304053309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1043	869	174	522
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180836	180307	528	21397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37576	36672	904	1604
Autres immobilisations corporelles	15870	10593	5277	6950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15240		15240	15240
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41513		41513	41513
Autres immobilisations financières	7397		7397	7397
TOTAL (I)	299474	228441	71033	94622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59904		59904	50281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22498		22498	22222
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57846		57846	33914
Autres créances	62784		62784	63922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	323875	899	322976	229403
Disponibilités	369268		369268	407644
Charges constatées d’avance	3177		3177	2626
TOTAL (II)	899351	899	898452	810013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198825	229340	969485	904634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41923		41923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4193		4193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34049		34049	
Report à nouveau	605407		512084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100547		93323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786120		685573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263		155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72717		72355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76017		89945	
Dettes fiscales et sociales	34368		56606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183365		219061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969485		904634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183365		219061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	263		155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			107651	107738
Production vendue biens			814125	787762
Production vendue services			190	169
Chiffres d’affaires nets			921965	895668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2320	2311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291	
Autres produits			30	5
Total des produits d’exploitation (I)			924606	897985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79099	81194
Variation de stock (marchandises)			-276	-2083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267598	244928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9624	-6654
Autres achats et charges externes			220635	218938
Impôts, taxes et versements assimilés			4207	4047
Salaires et traitements			151418	156950
Charges sociales			62938	60134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23567	23360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239	4456
Total des charges d’exploitation (II) 			799801	785270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124805	112715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	513
Autres intérêts et produits assimilés			9636	9764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2195
Total des produits financiers (V)			10149	12471
Dotations financières sur amortissements et provisions			899	
Intérêts et charges assimilées			361	360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1260	360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8889	12112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133693	124826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33124		31503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934755		910456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834207		817133	
BENEFICE OU PERTE	100547		93323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1043		
Total Immobilisations corporelles		234281		
Total Immobilisations financières		64149		
Total Général		299474		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64149
Total Général				299474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	522	348		869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204331	23219	-22	227572
AMORTISSEMENTS Total Général	204852	23567	-22	228441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		899		899
Total Provisions pour dépréciation		899		899
TOTAL GENERAL		899		899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		899		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41513	41513		
Autres immobilisations financières	7397		7397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57846	57846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3401	3401		
T. V. A.	5234	5234		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4305	4305		
Divers				
Groupe et associés	42030	42030		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7814	7814		
Charges constatées d’avance	3177	3177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172716	165319	7397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76017	76017		
Personnel et comptes rattachés	5612	5612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16237	16237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10956	10956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1563	1563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72717	72717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183365	183365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel