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BILAN ISOLA HOTEL 2019 Siren 304057235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30235	30216	19	253
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2448640	1442868	1005773	1111803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213493	105292	108201	129394
Autres immobilisations corporelles	1232407	655150	577256	608801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	953		953	953
TOTAL (I)	3925728	2233526	1692202	1851203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3416		3416	4071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4547		4547	2729
Autres créances	182124		182124	280754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66000		66000	66000
Disponibilités	324661		324661	154080
Charges constatées d’avance	12557		12557	
TOTAL (II)	593305		593305	510025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4519033	2233526	2285507	2361228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	287445		287445	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436121		436121	
Report à nouveau	201829		60551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31520		141278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935799		967319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2040	
TOTAL (III)			2040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326286		386009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	845527		841179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40749		38580	
Dettes fiscales et sociales	27086		30915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110061		95187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1349708		1391869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2285507		2361228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084276		224596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30235		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4099375		68474
Total Immobilisations financières				
Total Général		4129610		68474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273310	3894539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			273310	3924774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29982	234		30216
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2249378	211395	257464	2203310
AMORTISSEMENTS Total Général	2279360	211629	257464	2233526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2040		2040	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2040		2040	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2040		2040	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	953	953		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4547	4547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147314	147314		
T. V. A.	32555	32555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2155	2155		
Charges constatées d’avance	12557	12557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200181	200181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326097	60665	179041	86391
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40749	40749		
Personnel et comptes rattachés	11116	11116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12888	12888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215	215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2866	2866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	845527	845527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110061	110061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1349708	1084276	179041	86391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1961		744	
Location, charges locatives et de copropriété	59955		59955	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8167		9781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27945		31162	
Autres comptes	203139		208458	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301167		310099	
Taxe professionnelle	616		612	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11037		14617	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11653		15229	
Montant de la TVA. collectée	35541		41278	
Total TVA. déductible sur biens et services	45226		50217	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9