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BILAN ISOLA HOTEL 2018 Siren 304057235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30235	29982	253	4213
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2602747	1490944	1111803	1220411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232297	102903	129394	131468
Autres immobilisations corporelles	1264332	655532	608801	435234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	953		953	953
TOTAL (I)	4130564	2279360	1851203	1792279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2390		2390	2623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4071		4071	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2729		2729	12429
Autres créances	280754		280754	417752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66000		66000	66000
Disponibilités	154080		154080	43974
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	510025		510025	542778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4640588	2279360	2361228	2335057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	287445		287445	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436121		436121	
Report à nouveau	60551		-79503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141278		140054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967319		826040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2040		2128	
TOTAL (III)	2040		2128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386009		445188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	841179		722786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38580		174532	
Dettes fiscales et sociales	30915		26296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95187		138087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1391869		1506889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2361228		2335057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224596		315437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2282		2282	1780
Production vendue biens				
Production vendue services	982169		982169	895099
Chiffres d’affaires nets	984450		984450	896879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1367	9044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9787	11163
Autres produits			21098	4461
Total des produits d’exploitation (I)			1016702	921547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4071	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134325	126416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			233	-25
Autres achats et charges externes			310099	313140
Impôts, taxes et versements assimilés			15229	13144
Salaires et traitements			220218	211091
Charges sociales			45806	45629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214435	194288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2040	2128
Autres charges			9547	9523
Total des charges d’exploitation (II) 			947861	915333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68841	6214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			466	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466	410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7951	9332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7951	9332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7485	-8922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61357	-2708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4673		2229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4673		2229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2221		789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2387		1115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2286		1113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77635		-141649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021841		924186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880563		784132	
BENEFICE OU PERTE	141278		140054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7660		8981	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2347		2323	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30235		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3866649		275488
Total Immobilisations financières				
Total Général		3896884		275488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42762	4099375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			42762	4129610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26022	3960		29982
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2079445	210475	40541	2249378
AMORTISSEMENTS Total Général	2105467	214435	40541	2279360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2128	2040	2128	2040
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2128	2040	2128	2040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2128	2040	2128	2040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2040	2128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	953	953		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2729	2729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	218187	218187		
T. V. A.	60247	60247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2220	2220		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	284436	284436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184556	14986	65378	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201453	44929	151631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38580	38580		
Personnel et comptes rattachés	13052	13052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15181	15181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104	104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2577	2577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	841179		841179	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95187	95187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1391869	224596	1058188	109085
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	744		2663	
Location, charges locatives et de copropriété	59955		66178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9781		7595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31162		27675	
Autres comptes	208458		209028	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310099		313140	
Taxe professionnelle	612		583	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14617		12561	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15229		13144	
Montant de la TVA. collectée	41278		38090	
Total TVA. déductible sur biens et services	50217		52644	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel