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BILAN ISOLA HOTEL 2017 Siren 304057235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30235	26022	4213	14285
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2604084	1383673	1220411	867999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219012	87544	131468	70049
Autres immobilisations corporelles	1043553	608319	435234	329199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	953		953	953
TOTAL (I)	3897836	2105558	1792279	1282485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2623		2623	2598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				95500
Clients et comptes rattachés	12429		12429	13985
Autres créances	417752		417752	249455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66000		66000	66000
Disponibilités	43974		43974	152725
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	542778		542778	580264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4440615	2105558	2335057	1862749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	287445		287445	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436121		436121	
Report à nouveau	-79503		-121059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140054		41556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826040		685986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2128		25427	
TOTAL (III)	2128		25427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445188		299027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	722786		711956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174532		40833	
Dettes fiscales et sociales	26296		19638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138087		79882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1506889		1151335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2335057		1862749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315437		182920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1780		1780	1943
Production vendue biens				
Production vendue services	895099		895099	898612
Chiffres d’affaires nets	896879		896879	900556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9044	6714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11163	10812
Autres produits			4461	7703
Total des produits d’exploitation (I)			921547	925784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126416	116614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25	936
Autres achats et charges externes			313140	321435
Impôts, taxes et versements assimilés			13144	14964
Salaires et traitements			211091	198933
Charges sociales			45629	44548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194288	181701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2128	2183
Autres charges			9523	15433
Total des charges d’exploitation (II) 			915333	897034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6214	28750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			410	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9332	8221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9332	8221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8922	-8089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2708	20662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2229		12750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2229		12750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326		3164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	789		206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115		3370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1113		9381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141649		-11514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924186		938667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784132		897110	
BENEFICE OU PERTE	140054		41556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8981		8673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2323		8233	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29535		700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3310021		704171
Total Immobilisations financières				
Total Général		3339556		704871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147544	3866649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			147544	3896884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15250	10772		26022
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2042774	183425	146755	2079445
AMORTISSEMENTS Total Général	2058024	194197	146755	2105467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2183	2128	2183	2128
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25427	2128	25427	2128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25427	2128	25427	2128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2128	2183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	953	953		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	338078			
T. V. A.	62328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17346			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	431134	431134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199033	14479	80362	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246155	42043	204112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174532	174532		
Personnel et comptes rattachés	11036	11036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12576	12576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104	104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2580	2580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	722786		722786	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138087	58087	80000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506889	315437	1087260	104192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2663		10853	
Location, charges locatives et de copropriété	66178		55427	
Personnel extérieur à l’entreprise			430	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7595		15393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27675		24300	
Autres comptes	209028		215032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313140		321435	
Taxe professionnelle	583		2896	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12561		12068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13144		14964	
Montant de la TVA. collectée	38090		37932	
Total TVA. déductible sur biens et services	52644		53556	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8