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BILAN ISOLA HOTEL 2016 Siren 304057235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29535	15250	14285	21552
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2233782	1365783	867999	937079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179131	109082	70049	67930
Autres immobilisations corporelles	897109	567909	329199	363687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	953		953	953
TOTAL (I)	3340509	2058024	1282485	1391200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2598		2598	3534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95500		95500	
Clients et comptes rattachés	13985		13985	1110
Autres créances	249455		249455	325977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66000		66000	8000
Disponibilités	152725		152725	205675
Charges constatées d’avance				3974
TOTAL (II)	580264		580264	548270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3920773	2058024	1862749	1939470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	287445		287445	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436121		436121	
Report à nouveau	-121059		-175011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41556		53951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685986		644430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25427		25384	
TOTAL (III)	25427		25384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299027		329165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	711956		701453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40833		92222	
Dettes fiscales et sociales	19638		25084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79882		121732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1151335		1269656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862749		1939470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182920		271618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1943		1943	1267
Production vendue biens				
Production vendue services	898612		898612	720010
Chiffres d’affaires nets	900556		900556	721276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6714	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10812	38393
Autres produits			7703	2715
Total des produits d’exploitation (I)			925784	762385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116614	98789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			936	1949
Autres achats et charges externes			321435	267628
Impôts, taxes et versements assimilés			14964	14602
Salaires et traitements			198933	178983
Charges sociales			44548	37968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181701	179176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2183	2139
Autres charges			15433	9876
Total des charges d’exploitation (II) 			897034	791111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28750	-28726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8221	8678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8221	8678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8089	-8534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20662	-37260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12750		6911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12750		19909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3164		1556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3370		1556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9381		18353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11514		-72859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938667		782438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897110		728486	
BENEFICE OU PERTE	41556		53951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8673		36438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8233		2676	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27535		2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3257589		71192
Total Immobilisations financières				
Total Général		3285124		73192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18760	3310021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18760	3339556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5983	9267		15250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1888893	172434	18554	2042774
AMORTISSEMENTS Total Général	1894876	181701	18554	2058024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2139	2183	2139	2183
Autres provisions pour risques et charges				23244
Total Provisions pour risques et charges	25384	2183	2139	25427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25384	2183	2139	25427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2183	2139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	953	953		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205938			
T. V. A.	19529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23988			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	264393	264393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213020	13987	77642	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86007	16625	69382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40833	40833		
Personnel et comptes rattachés	5279	5279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9787	9787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1992	1992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2580	2580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	711956	11956	200000	500000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79882	79882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151335	182920	347024	621391
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10853		3084	
Location, charges locatives et de copropriété	55427		59891	
Personnel extérieur à l’entreprise	430		517	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15393		8878	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24300		13205	
Autres comptes	215032		182054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321435		267628	
Taxe professionnelle	2896		4901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12068		9701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14964		14602	
Montant de la TVA. collectée	37932		30333	
Total TVA. déductible sur biens et services	53556		47863	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel