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BILAN CITYA RAMBOUILLET 2023 Siren 304048697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24488	24488	0	0
Fonds commercial	642931	0	642931	32454
Autres immobilisations incorporelles	8400	8400	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31800	0	31800	31800
Constructions	312150	120858	191292	171702
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	532814	274576	258238	302219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	473	0	473	473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4427	0	4427	4427
Prêts				
Autres immobilisations financières	39482	0	39482	39397
TOTAL (I)	1596964	428321	1168643	582472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1699	0	1699	3876
Autres créances	3507626	0	3507626	2391411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15	0	15	0
Disponibilités	1102131	0	1102131	1074038
Charges constatées d’avance	4501	0	4501	5981
TOTAL (II)	4615972	0	4615972	3475306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6212936	428321	5784615	4057778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	80250		80250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8394		8394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21466		16454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184125		375012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294235		480110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141417		393053	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60975		32067	
Dettes fiscales et sociales	174012		196780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4113977		2955768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5490380		3577668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5784615		4057778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4495322		3238436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2272456	0	2272456	2047105
Chiffres d’affaires nets	2272456	0	2272456	2047105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3067	8667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1261	-1678
Autres produits			1614	11
Total des produits d’exploitation (I)			2278398	2054105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704096	497211
Impôts, taxes et versements assimilés			39494	49141
Salaires et traitements			903779	670262
Charges sociales			323973	242480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			63925	63445
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1303	4695
Total des charges d’exploitation (II) 			2036570	1527235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241827	526870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28831	5751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28831	5751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34708	9649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34708	9649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5877	-3898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235950	522972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45500		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45500		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21631		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12885		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34676		17000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10824		-17000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62650		130960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2352729		2059855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168604		1684843	
BENEFICE OU PERTE	184125		375012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56942	0	618877
Total Immobilisations corporelles		843160	0	160399
Total Immobilisations financières		44297	0	824260
Total Général		944398	0	1603536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	675819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	126795	876763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	824175	44382
Total Général		0	950970	1596964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24488	8400	0	32888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337438	163160	105165	395433
AMORTISSEMENTS Total Général	361926	171560	105165	428321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39482	1132	38350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1699	1699	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3704	3704	0	
Impôts sur les bénéfices	35570	35570	0	
T. V. A.	8045	8045	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3460307	3460307	0	
Charges constatées d’avance	4501	4501	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3553308	3514958	38350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141417	146359	561501	433556
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60975	60975	0	0
Personnel et comptes rattachés	61944	61944	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72387	72387	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34358	34358	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5324	5324	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4113977	4113977	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5490380	4495322	561501	433556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	824175	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	21		0