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BILAN AMENAGEMENT 77 2023 Siren 304099732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	0		0	1045344
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102951	102357	594	1331
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400910	0	400910	400910
Constructions	686097	444451	241645	263106
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	370933	295457	75477	53173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4128733	0	4128733	1428733
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	0	0	0	10004
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789	0	2789	2789
TOTAL (I)	5692413	842265	4850148	2160046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9793577	0	9793577	12426497
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1426922	0	1426922	286477
Clients et comptes rattachés	10793220	0	10793220	4273520
Autres créances	3298213	6944	3291269	3826829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22692	0	22692	12688
Disponibilités	16154952	0	16154952	18579815
Charges constatées d’avance	183792	0	183792	178982
TOTAL (II)	41673367	6944	41666423	39584808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47365780	849209	46516571	42790198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	6378128		6378128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1223821		1223821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	576283		498434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2372145		2372145	
Report à nouveau	2315148		985994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882650		1556988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13748176		13015511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	535997		1619341	
Provisions pour charges	909649		1389276	
TOTAL (III)	1445646		3008617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11717055		16327140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516067		385254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57004		27578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3222266		1977990	
Dettes fiscales et sociales	752127		1543115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1350490		500	
Autres dettes	13349883		5392160	
Produits constatés d’avance (2)	357857		1112333	
TOTAL (IV)	31322749		26766071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46516571		42790198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	930701
Production vendue biens				
Production vendue services	10265252	0	10265252	6957324
Chiffres d’affaires nets	10265252	0	10265252	7888025
				
Production stockée			-2632921	-2891962
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4819023	4674153
Autres produits			1565533	1113260
Total des produits d’exploitation (I)			14016888	10783476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			0	150998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7144400	3895756
Impôts, taxes et versements assimilés			63993	115338
Salaires et traitements			1016171	966513
Charges sociales			466830	399724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52293	45237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1136502	1456705
Autres charges			3393144	2559903
Total des charges d’exploitation (II) 			13273334	9590174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743555	1193302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			85486	219481
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247383	38068
Reprises sur provisions et transferts de charges			-156093	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91290	38068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	13841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	13841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91290	24226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920331	1437009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18092		150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		11929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6031		18092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6031		30021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12061		119979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49742		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14211757		11191025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13329107		9634037	
BENEFICE OU PERTE	882650		1556988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102951	0	0
Total Immobilisations corporelles		1405541	0	52398
Total Immobilisations financières		1441526	0	2700000
Total Général		2950018	0	2752398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	102951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1457940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10004	0	4131522
Total Général		10004	0	5692413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101621	737	0	102357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688352	51556	0	739908
AMORTISSEMENTS Total Général	789972	52293	0	842261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1445646
Total Provisions pour risques et charges	3008617	1191543	2754514	1445646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6944	0	0	6944
Total Provisions pour dépréciation	6944	0	0	6944
TOTAL GENERAL	3015561	1191543	2754514	1452590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1136502	2687401	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	6031	18092	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789	0	2789	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10793220	10793220	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118096	118096	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15719	15719	0	
Groupe et associés	3037648	557984	2479664	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126749	126749	0	
Charges constatées d’avance	183792	183792	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14278013	11795561	2482453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515783	515783	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11201273	5693580	5507693	0
Emprunts et dettes financières divers	516067	516067	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	3222266	3222266	0	0
Personnel et comptes rattachés	182682	182682	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131739	131739	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429649	429649	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8056	8056	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1350490	1350490	0	0
Groupe et associés	146768	146768	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13203115	13203115	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357857	357857	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	31265745	25758052	5507693	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5121954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	18		17