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BILAN AMENAGEMENT 77 2021 Siren 304099732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102951	99693	3259	5186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412162		412162	412162
Constructions	689074	404086	284988	306568
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	312633	248987	63647	85661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1423733		1423733	1421933
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10004		10004	10004
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789		2789	2789
TOTAL (I)	2953347	752766	2200581	2244303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15469797	150998	15318799	10968075
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				98488
Avances et acomptes versés sur commandes	277153		277153	240589
Clients et comptes rattachés	891449		891449	4034745
Autres créances	1514951	6944	1508007	1382988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12688		12688	12688
Disponibilités	20564799		20564799	21053449
Charges constatées d’avance	81701		81701	116754
TOTAL (II)	38812537	157942	38654595	37907777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41765884	910708	40855175	40152080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4984336		4984336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	217678		217678	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	498434		498434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2372145		2372145	
Report à nouveau	509017		144266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476978		364751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9058587		8581610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2656335		3136484	
Provisions pour charges	1430014		2053957	
TOTAL (III)	4086349		5190440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16376536		17666038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336902		336902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27578		27578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397173		1218326	
Dettes fiscales et sociales	308110		239725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes	8993115		6887991	
Produits constatés d’avance (2)	1270325		3471	
TOTAL (IV)	27710239		26380030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40855175		40152080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265160		265160	
Production vendue biens				
Production vendue services	1203029		1203029	1026113
Chiffres d’affaires nets	1468189		1468189	1026113
				
Production stockée			4351224	1533174
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4946203	8044768
Autres produits			905087	903062
Total des produits d’exploitation (I)			11670703	11507118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			98488	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5053611	1855586
Impôts, taxes et versements assimilés			65697	82213
Salaires et traitements			739742	833914
Charges sociales			348709	392346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51100	46374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1844783	2348429
Autres charges			2957998	5531402
Total des charges d’exploitation (II) 			11160128	11090264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510575	416854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			37271	69746
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3875	7038
Reprises sur provisions et transferts de charges			293166	3875
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6731	
Total des produits financiers (V)			297042	17643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297042	17643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770345	364751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	293368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11967745		11524761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11490767		11160010	
BENEFICE OU PERTE	476978		364751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102951		
Total Immobilisations corporelles		1408293		7837
Total Immobilisations financières		1681726		1800
Total Général		3192970		9637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2260	1413870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			247000	1436526
Total Général			249260	2953347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97765	1928	99693	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603901	49172	653073	
AMORTISSEMENTS Total Général	701666	51100	752766	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4086349
Total Provisions pour risques et charges	5190440	1844783	2948874	4086349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150998	150998		
Sur comptes clients	150998			150998
Autres provisions pour dépréciation	53110		46166	6944
Total Provisions pour dépréciation	451109		293166	157942
TOTAL GENERAL	5641549	1844783	3242040	4244292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1844783	2948874	
                                             - Financières			293166	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789	2789		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891449	891449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3535	3535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433912	433912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31638	31638		
Groupe et associés	867830		867830	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177038	177038		
Charges constatées d’avance	81701	81701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2490890	1623060	867830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708	708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16375828	5302602	11073226	
Emprunts et dettes financières divers	336902	1902	335000	
Fournisseurs et comptes rattachés	397173	397173		
Personnel et comptes rattachés	101905	101905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98971	98971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97365	97365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9868	9868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8993096	8993096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1270325	1270325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27682661	16274435	11408226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1700107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel