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BILAN AMENAGEMENT 77 2020 Siren 304099732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102951	97765	5186	4516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412162		412162	412162
Constructions	689074	382506	306568	328148
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	307056	221395	85661	67448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1668933	247000	1421933	1421633
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10004		10004	10004
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789		2789	2489
TOTAL (I)	3192970	948666	2244303	2246400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11119074	150998	10968075	9434901
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98488		98488	147595
Avances et acomptes versés sur commandes	240589		240589	
Clients et comptes rattachés	4034745		4034745	4178918
Autres créances	1436098	53110	1382988	514289
Capital souscrit et appelé, non versé				75928
Valeurs mobilières de placement	12688		12688	628199
Disponibilités	21053449		21053449	22516447
Charges constatées d’avance	116754		116754	561134
TOTAL (II)	38111886	204109	37907777	38057411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41304855	1152775	40152080	40303810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4984336		4984336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	217678		217678	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	498434		464750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2372145		2372145	
Report à nouveau	144266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364751		177949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8581610		8216858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3136484		3732068	
Provisions pour charges	2053957		4687785	
TOTAL (III)	5190440		8419853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17666038		16150935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336902		336902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27578		27578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218326		1311557	
Dettes fiscales et sociales	239725		903133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6887991		4929506	
Produits constatés d’avance (2)	3471		7487	
TOTAL (IV)	26380030		23667099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40152080		40303810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	336902			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				360000
Production vendue biens				
Production vendue services	1026113		1026113	8654237
Chiffres d’affaires nets	1026113		1026113	9014237
				
Production stockée			1533174	-1120154
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8044768	7180748
Autres produits			903062	54035
Total des produits d’exploitation (I)			11507118	15128866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				134524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1855586	6718644
Impôts, taxes et versements assimilés			82213	81525
Salaires et traitements			833914	750389
Charges sociales			392346	356389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46374	43923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2348429	5326928
Autres charges			5531402	1700820
Total des charges d’exploitation (II) 			11090264	15113140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416854	15725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			69746	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7038	7790
Reprises sur provisions et transferts de charges			3875	181459
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6731	
Total des produits financiers (V)			17643	189249
Dotations financières sur amortissements et provisions				26970
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				26970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17643	162280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364751	178005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11524761		15319059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11160010		15141110	
BENEFICE OU PERTE	364751		177949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99288		3663
Total Immobilisations corporelles		1391340		43959
Total Immobilisations financières		1681126		600
Total Général		3171753		48223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27006	1408293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1681726
Total Général			27006	3192970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94772	2993		97765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583582	43381	23061	603901
AMORTISSEMENTS Total Général	678354	46374	23061	701666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5190440
Total Provisions pour risques et charges	8419853	2348429	5577842	5190440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				247000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150998			150998
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56985		3875	53110
Total Provisions pour dépréciation	454983		3875	451109
TOTAL GENERAL	8874836	2348429	5581716	5641549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2348429	5577842	
                                             - Financières			3875	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789		2789	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4034745	4034745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2287	2287		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	679398	679398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40852	40852		
Groupe et associés	589103	250027	339076	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124458	124458		
Charges constatées d’avance	116754	116754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5590387	5248522	341865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	653	653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17665385	2097349	15568036	
Emprunts et dettes financières divers	336902	1902	335000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1218326	1218326		
Personnel et comptes rattachés	86547	86547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97818	97818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46142	46142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9217	9217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622	622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6887369	6887369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3471	3471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26352452	10449416	15903036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel