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BILAN AMENAGEMENT 77 2019 Siren 304099732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99288	94772	4516	10126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412162		412162	412162
Constructions	689074	360926	328148	349728
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290103	222655	67448	53983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1668633	247000	1421633	1448202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10004		10004	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2489		2489	12493
TOTAL (I)	3171753	925354	2246400	2286694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9585899	150998	9434901	10555054
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147595		147595	419747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4178918		4178918	1363180
Autres créances	571274	56985	514289	252144
Capital souscrit et appelé, non versé	75928		75928	75928
Valeurs mobilières de placement	628199		628199	620426
Disponibilités	22516447		22516447	18908526
Charges constatées d’avance	561134		561134	398328
TOTAL (II)	38265394	207983	38057411	32593334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41437147	1133337	40303810	34880029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4984336		4984336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	217678		217678	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	464750		464750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2372145		3316374	
Report à nouveau			-1308364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177949		364135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8216858		8038909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3732068		3251872	
Provisions pour charges	4687785		1809833	
TOTAL (III)	8419853		5061705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16150935		11330942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336902		414989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27578		27578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311557		1218846	
Dettes fiscales et sociales	903133		333287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4929506		7941801	
Produits constatés d’avance (2)	7487		511971	
TOTAL (IV)	23667099		21779415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40303810		34880029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360000		360000	
Production vendue biens				
Production vendue services	8654237		8654237	9335755
Chiffres d’affaires nets	9014237		9014237	9335755
				
Production stockée			-1120154	495499
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7180748	3657538
Autres produits			54035	361438
Total des produits d’exploitation (I)			15128866	13850230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134524	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6718644	9096234
Impôts, taxes et versements assimilés			81525	93384
Salaires et traitements			750389	696636
Charges sociales			356389	331667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43923	43051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5326928	2317167
Autres charges			1700820	914511
Total des charges d’exploitation (II) 			15113140	13492649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15725	357581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7790	14293
Reprises sur provisions et transferts de charges			181459	44500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				34
Total des produits financiers (V)			189249	58827
Dotations financières sur amortissements et provisions			26970	7774
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26970	7774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162280	51054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178005	408634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	944		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	944		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		44500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		44500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		-44499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15319059		13909058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15141110		13544922	
BENEFICE OU PERTE	177949		364135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142930		
Total Immobilisations corporelles		1398242		30197
Total Immobilisations financières		1681726		10404
Total Général		3222897		40601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43642	99288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37099	1391340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10004	1000	1681126
Total Général		10004	81741	3171753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132804	5610	43642	94772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582368	38312	37099	583582
AMORTISSEMENTS Total Général	715172	43923	80741	678354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8419853
Total Provisions pour risques et charges	5061705	5326928	1968779	8419853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				247000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150998			150998
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	237444		180459	56985
Total Provisions pour dépréciation	609473	26970	181459	454983
TOTAL GENERAL	5671177	5353897	2150238	8874836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5326928	1968779	
                                             - Financières		26970	181459	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2489		2489	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4178918	4178918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2598	2598		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126232	126232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49054	14429	34626	
Groupe et associés	332330	332330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136988	136988		
Charges constatées d’avance	561134	561134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5389743	5352628	37115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	935	935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16150000	576923	12373077	
Emprunts et dettes financières divers	336902	1902	335000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1311557	1311557		
Personnel et comptes rattachés	61488	61488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76999	76999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	755223	755223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9424	9424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400	400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4929106	4929106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7487	7487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23639521	7731444	12708077	3200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel