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BILAN AMENAGEMENT 77 2018 Siren 304099732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142930	132804	10126	10818
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412162		412162	412162
Constructions	689074	339346	349728	373656
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297005	243022	53983	64057
Immobilisations en cours				4411
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1669233	221030	1448202	1447712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12493		12493	13493
TOTAL (I)	3222897	936202	2286694	2326310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10706052	150998	10555054	10059052
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233012		233012	
Avances et acomptes versés sur commandes	186735		186735	218419
Clients et comptes rattachés	1363180		1363180	657422
Autres créances	481815	229670	252144	811547
Capital souscrit et appelé, non versé	75928		75928	75928
Valeurs mobilières de placement	628199	7774	620426	615694
Disponibilités	18908526		18908526	11803758
Charges constatées d’avance	398328		398328	173785
TOTAL (II)	32981777	388443	32593334	24415604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36204674	1324645	34880029	26741914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4984336		4984336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	217678		217678	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	464750		464750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3316374		3316374	
Report à nouveau	-1308364		-1364176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364135		55813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8038909		7674774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3251872		2825939	
Provisions pour charges	1809833		719402	
TOTAL (III)	5061705		3545341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11330942		6458504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414989		858414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27578		171489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218846		1351577	
Dettes fiscales et sociales	333287		185853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7941801		6164412	
Produits constatés d’avance (2)	511971		331549	
TOTAL (IV)	21779415		15521800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34880029		26741914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9335755		9335755	7649859
Chiffres d’affaires nets	9335755		9335755	7649859
				
Production stockée			495499	-1251866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3657538	3281775
Autres produits			361438	6473
Total des produits d’exploitation (I)			13850230	9686241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9096234	3196461
Impôts, taxes et versements assimilés			93384	101190
Salaires et traitements			696636	594852
Charges sociales			331667	259645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43051	51627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2317167	2325507
Autres charges			914511	3121870
Total des charges d’exploitation (II) 			13492649	9651152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357581	35089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14293	20724
Reprises sur provisions et transferts de charges			44500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34	
Total des produits financiers (V)			58827	20724
Dotations financières sur amortissements et provisions			7774	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7774	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51054	20724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408634	55813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13909058		9706965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13544922		9651152	
BENEFICE OU PERTE	364135		55813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145079		4851
Total Immobilisations corporelles		1405509		7916
Total Immobilisations financières		1726736		490
Total Général		3277323		13257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7000	142930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4411	10773	1398242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45500	1681726
Total Général		4411	63273	3222897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134261	5543	7000	132804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551222	37507	6361	582368
AMORTISSEMENTS Total Général	685483	43051	13361	715172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5061705
Total Provisions pour risques et charges	3545341	2317167	800803	5061705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				221030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150998			150998
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	229670	7774		237444
Total Provisions pour dépréciation	646199	7774	44500	609473
TOTAL GENERAL	4191540	2324940	845303	5671177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2317167	100802	
                                             - Financières		7774	44500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12493	1	12492	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1363180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	286			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49054			
Groupe et associés	325955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112772			
Charges constatées d’avance	398328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2331744	2069225	262519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19067	19067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11311875	61875	10877720	372280
Emprunts et dettes financières divers	414989	79989		335000
Fournisseurs et comptes rattachés	1218846	1218846		
Personnel et comptes rattachés	54512	54512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101842	101842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167325	167325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9607	9607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7941801	7941801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	511971	511971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21751837	10166837	10877720	707280
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	482800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		13