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BILAN AMENAGEMENT 77 2017 Siren 304099732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145079	134261	10818	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412162		412162	412161
Constructions	689074	315418	373656	403916
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	299862	235804	64057	75604
Immobilisations en cours	4411		4411	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1713243	265530	1447712	1449221
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13493		13493	13492
TOTAL (I)	3277323	951013	2326310	2354397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10210050	150998	10059052	11310916
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218419		218419	32619
Clients et comptes rattachés	657422		657422	1256527
Autres créances	1041217	229670	811547	2718506
Capital souscrit et appelé, non versé	75928		75928	75928
Valeurs mobilières de placement	615694		615694	615694
Disponibilités	11803758		11803758	8439974
Charges constatées d’avance	173785		173785	1349565
TOTAL (II)	24796273	380669	24415604	25799731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28073597	1331682	26741914	28154129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4984336		4984336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	217678		217678	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	464750		464750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3316374		3316374	
Report à nouveau	-1364176		-1155825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55813		-208352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7674774		7618961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2825939		1206963	
Provisions pour charges	719402		981776	
TOTAL (III)	3545341		2188740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6458504		7458658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	858414		4444865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171489		27578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1351577		693697	
Dettes fiscales et sociales	185853		165682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6164412		3880909	
Produits constatés d’avance (2)	331549		1675041	
TOTAL (IV)	15521800		18346429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26741914		28154130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7649859		7649859	7481630
Chiffres d’affaires nets	7649859		7649859	7481630
				
Production stockée			-1251866	-3238051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3281775	5334741
Autres produits			6473	6735
Total des produits d’exploitation (I)			9686241	9585056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3196461	4192693
Impôts, taxes et versements assimilés			101190	84545
Salaires et traitements			594852	657880
Charges sociales			259645	273581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51627	61123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2325507	968907
Autres charges			3121870	3252931
Total des charges d’exploitation (II) 			9651152	9491662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35089	93394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1009
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20724	25671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20724	25671
Dotations financières sur amortissements et provisions				326407
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				326407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20724	-300736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55813	-208351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9706965		9610727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9651152		9819079	
BENEFICE OU PERTE	55813		-208351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13920
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131159		
Total Immobilisations corporelles		1394380		11129
Total Immobilisations financières		1728244		
Total Général		3253783		25049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1405509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1509	1726736
Total Général			1509	3277323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131159	3102		134261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502696	48526		551222
AMORTISSEMENTS Total Général	633855	51627		685483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3545341
Total Provisions pour risques et charges	2188740	2325507	968906	3545341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				265530
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150998			150998
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	229670			229670
Total Provisions pour dépréciation	646199			646199
TOTAL GENERAL	2834939	2325507	968906	4191540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2325507	968906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12