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BILAN AMENAGEMENT 77 2016 Siren 304099732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				75928
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131159	131159		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412162		412162	412162
Constructions	689074	285158	403917	434177
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293144	217539	75605	106468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1714752	265530	1449222	1552903
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13493		13493	13493
TOTAL (I)	3253784	899386	2354398	2519203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11461915	150998	11310917	14548968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32619		32619	166793
Clients et comptes rattachés	1256528		1256528	2938904
Autres créances	2948177	229670	2718506	1753907
Capital souscrit et appelé, non versé	75928		75928	75928
Valeurs mobilières de placement	615694		615694	200040
Disponibilités	8439974		8439974	15102040
Charges constatées d’avance	1349565		1349565	1089653
TOTAL (II)	26180401	380669	25799732	35876233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29434185	1280055	28154130	38471363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4984336		4984336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	217678		217678	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	464750		464750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3316374		3316374	
Report à nouveau	-1155825		-730272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208352		-425553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7618961		7827313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1206963		1892429	
Provisions pour charges	981776		1460154	
TOTAL (III)	2188740		3352582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7458658		14026354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4444865		4472665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27578		321378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693697		1688882	
Dettes fiscales et sociales	165682		330143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3880909		5029198	
Produits constatés d’avance (2)	1675041		1422848	
TOTAL (IV)	18346429		27291468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28154130		38471363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7481631		7481631	4483368
Chiffres d’affaires nets	7481631		7481631	4483368
				
Production stockée			-3238051	1226523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5334742	4923113
Autres produits			6735	976
Total des produits d’exploitation (I)			9585057	10633980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4192693	4488151
Impôts, taxes et versements assimilés			84546	87711
Salaires et traitements			657880	600484
Charges sociales			273581	296823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61124	64399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			968907	2330703
Autres charges			3252932	3332985
Total des charges d’exploitation (II) 			9491663	11201255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93394	-567275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4638
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1010	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25671	45133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25671	45133
Dotations financières sur amortissements et provisions			326407	16506
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326407	16506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300736	28627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208352	-534011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			108463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			108463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			108463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9610728		10792214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9819080		11217767	
BENEFICE OU PERTE	-208352		-425553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131159		
Total Immobilisations corporelles		1394380		
Total Immobilisations financières		1728245		
Total Général		3253784		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1394380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1728245
Total Général				3253784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131159			131159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441573	61124		502697
AMORTISSEMENTS Total Général	572732	61124		633855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2188740
Total Provisions pour risques et charges	3352582	968907	2132750	2188740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				265530
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150998			150998
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6944	222727		229670
Total Provisions pour dépréciation	319792	326407		646199
TOTAL GENERAL	3672374	1295314	2132750	2834939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		968907	2132750	
                                             - Financières		326407		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13493			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1256528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	805			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1688176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24711			
Groupe et associés	330080			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	980334			
Charges constatées d’avance	1349565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5643691	5380171	263520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19122	19122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7439536	1139536	4166667	
Emprunts et dettes financières divers	4444865	3684865	760000	
Fournisseurs et comptes rattachés	693697	693697		
Personnel et comptes rattachés	34746	34746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65553	65553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65382	65382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3880909	3880909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1675041	1675041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18318851	11258851	4926667	2133333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6546672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel