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BILAN ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION 2023 Siren 304052582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57770	56704	1066	0
Fonds commercial	341469	24011	317458	317458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12928	12869	59	216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36824	15845	20979	6972
Autres immobilisations corporelles	301416	186991	114425	65920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69462	0	69462	67713
TOTAL (I)	819869	296419	523450	458281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1328064	67365	1260699	1752538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2225806	25465	2200340	2179159
Autres créances	2598491	0	2598491	2214190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20006	0	20006	255685
Charges constatées d’avance	46889	0	46889	35646
TOTAL (II)	6219256	92830	6126426	6437218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7039126	389249	6649876	6895498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1505896		1505896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532029		656241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3275425		3399636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14642		12360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14642		12360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390		390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399044		174675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23418		28360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2212819		2554683	
Dettes fiscales et sociales	542109		556779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182030		152294	
Produits constatés d’avance (2)	0		16321	
TOTAL (IV)	3359809		3483502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6649876		6895498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3336391		3455142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12578482	113019	12691501	11987583
Production vendue biens				
Production vendue services	724172	17628	741799	784539
Chiffres d’affaires nets	13302654	130647	13433301	12772122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166998	168455
Autres produits			14783	10561
Total des produits d’exploitation (I)			13615081	12951138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7978461	8784864
Variation de stock (marchandises)			543180	-663154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1807822	1554609
Impôts, taxes et versements assimilés			64714	77428
Salaires et traitements			1683778	1554407
Charges sociales			707012	600698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24056	17038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79152	123083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5782	12360
Autres charges			10800	27260
Total des charges d’exploitation (II) 			12904758	12088593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710323	862544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			572	18804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572	18804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	18293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710063	880838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2217		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		8	
Total des produits exceptionnels (VII)	2217		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	833		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	853		649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1364		-141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179398		224456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13617870		12970450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13085841		12314209	
BENEFICE OU PERTE	532029		656241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33368		19609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398039	0	1200
Total Immobilisations corporelles		308831	0	87109
Total Immobilisations financières		67713	0	1749
Total Général		774584	0	90058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	399239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	44773	351167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	69462
Total Général		0	44773	819869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80580	133	0	80714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235722	23922	43940	215704
AMORTISSEMENTS Total Général	316303	24056	43940	296419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12360	5782	0	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118706	67365	0	0
Sur comptes clients	25101	11787	0	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143807	79152	0	0
TOTAL GENERAL	156167	84934	0	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	84934	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69462	0	69462	
Clients douteux ou litigieux	30963	0	30963	
Autres créances clients	2194842	2194842	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1260	1260	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39886	39886	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1098203	1098203	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1459140	1459140	0	
Charges constatées d’avance	46889	46889	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4940648	4840222	100425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2212818	2212818	0	0
Personnel et comptes rattachés	237690	237690	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202233	202233	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89630	89630	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12554	12554	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399043	399043	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182030	182030	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3336391	3336391	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	40		39