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BILAN ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION 2021 Siren 304052582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56570	56570		
Fonds commercial	341469	24010	317458	317458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12927	12554	373	531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40088	32154	7933	2079
Autres immobilisations corporelles	230850	182115	48734	42581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	67103		67103	66598
TOTAL (I)	749008	307404	441604	429249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1208090	119531	1088559	870873
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés	2028919	50039	1978879	1328432
Autres créances	2027367		2027367	2834195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	8769	1	8769	24478
Charges constatées d’avance	35199		35199	46057
TOTAL (II)	5308346	169572	5138775	5104036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)			1	
Ecarts de conversion actif (V)			1	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6057355	476975	5580380	5533286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1505897		1505897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4043		482331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2747440		3225729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5662		624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21336		473951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71364			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2119722		1168416	
Dettes fiscales et sociales	530133		506772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	84719		157792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2832939		2307556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5580380		5533286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9097508	23586	9121094	11238852
Production vendue biens				
Production vendue services	520219	1272	521492	570353
Chiffres d’affaires nets	9617728	24858	9642585	11809205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150227	187871
Autres produits			283	5655
Total des produits d’exploitation (I)			9793097	12002732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6200930	7337606
Variation de stock (marchandises)			-216433	12395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1330697	1262218
Impôts, taxes et versements assimilés			81360	93356
Salaires et traitements			1596282	1795078
Charges sociales			627594	674407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18207	24926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145460	137687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10312	8817
Total des charges d’exploitation (II) 			9794413	11346494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1315	656238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14953	19950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14953	19950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1480	810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1480	810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13473	19140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12158	675378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		7635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		9617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-614		2493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-614		4418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3614		5199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11729		198246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9811051		12032300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9807008		11549969	
BENEFICE OU PERTE	4043		482331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398039		
Total Immobilisations corporelles		302785		30058
Total Immobilisations financières		66598		505
Total Général		767422		30564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48978	283865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67103
Total Général			48978	749008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80580			80580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257593	18207	48977	226823
AMORTISSEMENTS Total Général	338174	18207	48977	307404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120784	119531	120784	119531
Sur comptes clients	38903	25929	14793	50039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159687	145460	135577	169570
TOTAL GENERAL	159687	145460	135577	169570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145460	135577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67103		67103	
Clients douteux ou litigieux	61634		61634	
Autres créances clients	1967284	1967284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1560	1560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23940	23940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1206540	1206540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795327	795327		
Charges constatées d’avance	35199	35199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4158590	4029853	128737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5662	5662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2119722	2119722		
Personnel et comptes rattachés	170968	170968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192042	192042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150365	150365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16757	16757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1		
Groupe et associés	21336	21336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84719	84719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2761575	2761575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel