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BILAN ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION 2018 Siren 304052582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58683	58132	550	1405
Fonds commercial	341469	24010	317458	317458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12927	11248	1678	2564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46244	37194	9049	15267
Autres immobilisations corporelles	333391	263516	69874	138263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1040
Prêts				7950
Autres immobilisations financières	65613		65613	65191
TOTAL (I)	858329	394103	464225	549140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1208080	144100	1063980	977158
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2109701	61263	2048437	1925260
Autres créances	780753		780753	578915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406585		406585	340807
Charges constatées d’avance	85512		85512	116824
TOTAL (II)	4590632	205363	4385268	3938965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5448961	599467	4849494	4488106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130369		1130369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415953		454887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2783823		2822757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5423		5423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5423		5423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475		566	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1336949		990923	
Dettes fiscales et sociales	643187		600341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79339		66758	
Produits constatés d’avance (2)	296		1335	
TOTAL (IV)	2060248		1659925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4849494		4488106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9368048	45410	9413458	8983199
Production vendue biens				
Production vendue services	775404	2104	777508	611808
Chiffres d’affaires nets	10143452	47515	10190967	9595008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2050	2594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148724	141355
Autres produits			205	127
Total des produits d’exploitation (I)			10341947	9739085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6236608	5626636
Variation de stock (marchandises)			-127009	-893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346747	1275292
Impôts, taxes et versements assimilés			95524	80815
Salaires et traitements			1548409	1465097
Charges sociales			578329	525864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77667	92168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162297	120192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32131	2418
Total des charges d’exploitation (II) 			9950706	9187591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391240	551493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91783	102363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91783	102363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203	776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203	776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91580	101587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482820	653081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74729		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21350		8692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96079		10192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443		3414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20232		8253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20676		11668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75403		-1476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142271		196717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10529810		9851641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10113857		9396753	
BENEFICE OU PERTE	415953		454887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403282		
Total Immobilisations corporelles		491411		21551
Total Immobilisations financières		74181		422
Total Général		968875		21973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3130	400152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120400	392563
Prêts et immobilisations financières			613	
Total Immobilisations financières			8990	65613
Total Général			132520	858329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84418	855	3130	82143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335316	76812	100169	311960
AMORTISSEMENTS Total Général	419735	77667	103299	394103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5423
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5423			5423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103913	144100	103913	144100
Sur comptes clients	74526	18198	31461	61263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178439	162298	135374	205363
TOTAL GENERAL	183862	162298	135374	210786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162297	135373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65613		65613	
Clients douteux ou litigieux	73157	73157		
Autres créances clients	2036543	2036543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4009	1249	2760	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24935	24935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121119	121119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630689	630098	591	
Charges constatées d’avance	85512	85512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3041581	2972616	68964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1336949	1330291	6658	
Personnel et comptes rattachés	271048	271048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216111	208476	7635	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151631	151631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4396	4396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79339	79339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296	296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2060248	2045955	14293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel