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BILAN ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION 2017 Siren 304052582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61813	60407	1405	988
Fonds commercial	341469	24010	317458	317458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12927	10363	2564	3449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44994	29726	15267	13432
Autres immobilisations corporelles	433490	295226	138263	139133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1040		1040	1040
Prêts	7950		7950	7275
Autres immobilisations financières	65191		65191	39447
TOTAL (I)	968875	419735	549140	522224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1081071	103913	977158	979457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1999786	74526	1925260	2074667
Autres créances	578915		578915	459996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340807		340807	174842
Charges constatées d’avance	116824		116824	23968
TOTAL (II)	4117404	178439	3938965	3712932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5086280	598174	4488106	4235157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130369		966737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454887		413631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2822757		2617869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5423		23952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5423		23952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566		223645	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	990923		766250	
Dettes fiscales et sociales	600341		526679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66758		74591	
Produits constatés d’avance (2)	1335		843	
TOTAL (IV)	1659925		1593336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4488106		4235157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8913710	69489	8983199	8192426
Production vendue biens				
Production vendue services	611808		611808	504345
Chiffres d’affaires nets	9525519	69489	9595008	8696772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2594	5984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141355	89295
Autres produits			127	654
Total des produits d’exploitation (I)			9739085	8792706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5626636	5082489
Variation de stock (marchandises)			-893	-82425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1275292	1283897
Impôts, taxes et versements assimilés			80815	78608
Salaires et traitements			1465097	1273149
Charges sociales			525864	460666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92168	77497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120192	106487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18529
Autres charges			2418	1116
Total des charges d’exploitation (II) 			9187591	8300016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551493	492690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102363	98549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102363	98549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			776	750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			776	750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101587	97799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653081	590489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8692		31600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10192		31612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3414		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8253		27384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11668		27429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1476		4182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196717		181040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9851641		8922868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9396753		8509236	
BENEFICE OU PERTE	454887		413631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402032		1250
Total Immobilisations corporelles		469162		99669
Total Immobilisations financières		47762		34898
Total Général		918957		135817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77420	491411
Prêts et immobilisations financières			8479	
Total Immobilisations financières			8479	74181
Total Général			85899	968875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83585	833		84418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313147	91335	69166	335316
AMORTISSEMENTS Total Général	396733	92168	69166	419735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5423
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23952		18529	5423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100721	103913	100721	103913
Sur comptes clients	61961	16279	3715	74526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162682	120192	104436	178439
TOTAL GENERAL	186634	120192	122965	183862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120192	122964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7950	5550		
Autres immobilisations financières	65191			
Clients douteux ou litigieux	89821			
Autres créances clients	1909965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	447			
Impôts sur les bénéfices	58444			
T. V. A.	20350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412623			
Charges constatées d’avance	116824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2768667	2697435	71232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566	566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	990923	986103	4820	
Personnel et comptes rattachés	190351	190351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223178	215543	7635	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176073	176073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10738	10738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66758	66758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1335	1335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1659925	1647470	12455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41		38