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BILAN AERAULIQUE CONSTRUCTION 2023 Siren 304012222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78579	73669	4909	15281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107486	55361	52124	54994
Constructions	1002356	719850	282506	307393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2180046	1842845	337201	542495
Autres immobilisations corporelles	147832	119853	27979	23515
Immobilisations en cours	0	0	0	19020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7617	0	7617	4616
TOTAL (I)	3523914	2811578	712337	967313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	489393	5322	484070	550335
En cours de production de biens	86695	0	86695	100449
En cours de production de services	17735	0	17735	12111
Produits intermédiaires et finis	71772	2234	69538	72793
Marchandises	81723	4108	77615	73809
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	2431
Clients et comptes rattachés	1103965	2597	1101368	1252611
Autres créances	45271	0	45271	23146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2617300	0	2617300	1809489
Charges constatées d’avance	17164	0	17164	22877
TOTAL (II)	4531017	14261	4516756	3920051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8054931	2825838	5229093	4887364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3030000		2847000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237		99	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243000		183138	
Subventions d’investissement	25591		30041	
Provisions réglementées	449682		491791	
TOTAL (I)	4001509		3805068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75000		75000	
TOTAL (III)	75000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26740		78847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54960		38281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235		13678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322539		258821	
Dettes fiscales et sociales	735651		617393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12458		0	
Autres dettes	0		276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1152584		1007296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5229093		4887364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	54960			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	286533	0	286533	210500
Production vendue biens	4937755	93053	5030809	4450362
Production vendue services	253230	0	253230	142261
Chiffres d’affaires nets	5477519	93053	5570572	4803123
				
Production stockée			-12718	37210
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9099	27832
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5566953	4868166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5480	-9436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1336646	1261375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66764	-113457
Autres achats et charges externes			999375	759859
Impôts, taxes et versements assimilés			100503	80888
Salaires et traitements			1916526	1662403
Charges sociales			931509	910870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2206	1728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1132	560
Total des charges d’exploitation (II) 			5349181	4554789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217773	313377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27592	11360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27592	11360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3142	3481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3142	3481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24451	7879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242223	321255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11989		1257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4450		4450	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86202		59890	
Total des produits exceptionnels (VII)	102641		65597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2311		1128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44093		164305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46904		165433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55736		-99836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54960		38281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5697186		4945123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5454186		4761985	
BENEFICE OU PERTE	243000		183138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77549	0	1030
Total Immobilisations corporelles		3514933	0	23575
Total Immobilisations financières				
Total Général		3592482	0	24605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	78579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19020	81769	3437719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		19020	81769	3516298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62268	11402	0	73669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2567517	252161	81769	2737908
AMORTISSEMENTS Total Général	2629785	263563	81769	2811578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				183215
Total Provisions réglementées	491791	44093	86202	449682
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	0	0	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11822	1674	1833	11664
Sur comptes clients	2660	532	595	2597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14482	2206	2428	14261
TOTAL GENERAL	581273	46299	88629	538942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	2206	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	44093	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7617	0	7617	
Clients douteux ou litigieux	6037	0	6037	
Autres créances clients	1097928	1097928	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680	680	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1025	1025	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39380	39380	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4186	4186	0	
Charges constatées d’avance	17164	17164	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174016	1160362	13653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26292	26292	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322539	322539	0	0
Personnel et comptes rattachés	405548	405548	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250492	250492	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55766	55766	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23845	23845	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12458	12458	0	0
Groupe et associés	54960	54960	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152584	1152584	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	42		0